Vì sao nhịp phục hồi hôm thứ Sáu đến sớm, và liệu có thể tiếp diễn vào tuần tới?

  • Biên độ dao động trong phiên của chỉ số ChiNext đạt 7,79% vào thứ Sáu, trong khi khối lượng giao dịch thị trường tăng rõ rệt. Ban đầu tác giả dự kiến nhịp phục hồi có thể xuất hiện vào thứ Hai tuần tới, nhưng cho rằng việc phục hồi đến sớm là do dòng vốn hỗ trợ thị trường mua vào buổi chiều cùng các thông tin tích cực dành cho cổ phiếu riêng lẻ, sau đó kích hoạt lực mua định lượng.
  • Tác giả dự kiến nhịp phục hồi nhiều khả năng tiếp diễn vào tuần tới, nhưng yếu hơn thứ Sáu. Dòng vốn có thể bắt đầu chốt lời trong nửa cuối tuần và thị trường nhìn chung vẫn chủ yếu giằng co. Nhận định về một nhịp phục hồi quy mô lớn hơn trong tháng 11 có điều kiện rõ ràng: dòng vốn hỗ trợ thị trường phải tiếp tục mua ổn định trong quá trình giằng co, trọng tâm là tính liên tục chứ không phải quy mô của một lần mua.

Cổ phiếu công nghệ đồng loạt tăng, vì sao cơ hội ngắn hạn vẫn khác nhau?

  • Nhịp phục hồi của chỉ số và sự cải thiện tâm lý không diễn ra đồng bộ. Tác giả cho rằng tâm lý hồi phục vào chiều thứ Sáu khá thụ động, vì vậy theo dõi phản ứng của thị trường đối với một hoặc hai cổ phiếu tăng từ giá sàn lên giá trần vào thứ Hai tuần tới, cũng như diễn biến của các cổ phiếu chuyển từ giao dịch tập trung sang cộng hưởng với chỉ số, để tìm dấu hiệu về khả năng duy trì tâm lý tích cực.
  • Robot và AI vật lý chuyển động đồng điệu với chỉ số và được tác giả xem là các hướng chủ đạo; tuy nhiên, hiện tại chúng vẫn được coi là giao dịch theo chủ đề. Số phiên tăng trần liên tiếp của từng cổ phiếu quyết định dư địa tăng dựa trên tâm lý trước mắt; việc có xuất hiện chất xúc tác ngành mới sau giai đoạn này hay không mới quyết định khả năng chuyển sang xu hướng trung hạn.
  • Theo đánh giá của tác giả, bán dẫn và chip là những hướng chủ động nhất hôm thứ Sáu, vì vậy nếu chỉ xét lực mua tiếp nối ngắn hạn vào thứ Hai, chúng dễ thu hút người mua hơn nhóm robot. Dù phần cứng điện toán là hướng cốt lõi trong nhịp phục hồi của chỉ số, tính chủ động lại tương đối yếu; tác giả liên hệ diễn biến tiếp theo của nhóm này với một nhịp phục hồi quy mô lớn hơn.

Các thông tin về doanh nghiệp liên hệ thế nào với nhu cầu ngành và cơ hội giao dịch?

  • Luận điểm về Xiangyang Bearing dựa trên việc số lượng khớp robot tăng sẽ làm tăng nhu cầu vòng bi chính xác, trong khi vòng bi ảnh hưởng đến độ chính xác, tuổi thọ và mức rung của bộ giảm tốc. Công ty đang chuyển công nghệ vòng bi ô tô sang lĩnh vực robot; vòng bi linh hoạt và vòng bi con lăn chéo hiện đã hoàn tất sản xuất thử và gửi mẫu. Tiến triển trong ngành cần được hiểu theo đúng giai đoạn này.
  • Luận điểm về Haoshanghao kết hợp giá linh kiện tăng với nhu cầu mới: tác giả cho rằng giá bộ nhớ, SoC và linh kiện công suất tăng dẫn đến định giá lại hàng tồn kho, trong khi nhu cầu về điện toán AI, AI trên thiết bị và robot tạo cơ hội tăng sản lượng ở nhiều nhóm sản phẩm. Hai yếu tố này cùng tạo cơ sở cho nhận định của tác giả rằng triển vọng phân phối bán dẫn đang cải thiện.
  • Shanghai Join Buy chủ yếu thể hiện khả năng dẫn dắt giao dịch: sau khi cổ phiếu này giữ giá trần suốt phiên thứ Sáu, Xinhua Department Store được kéo trở lại giá trần, Baida Group tăng trần và nhóm bán lẻ sau đó mạnh lên. Trên cơ sở sức ảnh hưởng của cổ phiếu dẫn đầu đối với nhóm ngành, tác giả chú ý đến cuộc giằng co giữa bên mua và bên bán sau khi mức giá trần của cổ phiếu này bị mở.