市场为何可能迎来情绪冰点？

  • 10月27日指数高开后持续走低，午后加速回落，全天成交不足1.5万亿元；财联社将1.5万亿元视为量能分水岭。
  • 短线情绪上午尚属良性，午后随指数回落：前一日的2板个股当天无一晋级，尾盘部分前排强势股放量。财联社认为，原本可能在当天完成的分歧被拉长至两个交易日。
  • 该机构预计10月28日分歧可能伴随又一个小冰点，之后出现修复；若指数继续走弱，也可能有护盘资金出手。

机器人回流与消费板块看什么？

  • 财联社仍将机器人视为主要进攻方向。板块此前分歧不大，27日下午开始加剧；该机构关注次日早盘分歧充分后的资金回流，以及仍保持强势的个股。
  • 在该机构看来，回流若发生在10月29日而非28日下午，节奏可能更有利于板块运行；回流过快则可能限制修复强度。
  • 消费是当天的亮点。财联社认为上海九百尾盘开板不一定是坏事，有助于缓和次日一致性预期；午后资金同时转向防守，银行领涨的红利股震荡走高。

物理AI相关公司有哪些业务进展？

  • 光洋股份布局机器人轴承、关节模组和整机制造，上半年机器人业务营收近千万元；交叉滚子轴承、减速器已小批量供货，与逐际动力联合开发的关节模组已批量出货。
  • 光洋股份还在线控底盘及EMB线控制动领域取得定点项目，包括主动悬架类减速器和新能源汽车EMB项目。
  • 国脉科技围绕机器人居家任务采集数据，并通过第三方平台向模型厂商供货。财联社认为，其院校学生参与采集、养老社区提供真实场景，有助于获取带触觉和环境交互信息的数据。

粤芯半导的硅光业务进展如何？

  • 粤芯半导2024年底推出90nm硅光工艺平台，覆盖400G至1.6T可插拔硅光模块，累计投片超过7000片；公司正导入面向3.2T的NPO方案，并推进65nm硅光及CPO工艺研发。
  • 部分主要客户已签署产能保证协议，部分硅光产能完成预约。硅光制造要在标准CMOS产线上集成光学结构，良率和一致性会影响下游光模块生产。
  • 财联社称粤芯半导10月27日继续震荡走弱，但抛压动能明显衰减，关注次日反抽；当日该股下跌3.19%。