市場為何可能迎來情緒冰點？

  • 10月27日指數開高後持續走低，午後加速回落，全天成交不足1.5萬億元；財聯社將1.5萬億元視為成交量能的分水嶺。
  • 短線情緒上午尚屬良性，午後隨指數回落：前一日連續2日漲停的個股當天無一晉級，尾盤部分前排強勢股成交量放大。財聯社認為，原本可能在當天完成的分歧被拉長至兩個交易日。
  • 該機構預計10月28日的分歧可能伴隨另一個短暫冰點，之後出現修復；若指數繼續走弱，也可能有護盤資金出手。

機器人資金回流與消費板塊看什麼？

  • 財聯社仍將機器人視為主要進攻方向。板塊此前分歧不大，27日下午開始加劇；該機構關注次日早盤分歧充分後的資金回流，以及仍保持強勢的個股。
  • 在該機構看來，資金若在10月29日而非28日下午回流，節奏可能更有利於板塊運行；回流過快則可能限制修復力度。
  • 消費是當天的亮點。財聯社認為上海九百尾盤打開漲停不一定是壞事，有助於緩和次日的一致性預期；午後資金同時轉向防守，銀行領漲的高股息股震盪走高。

物理AI相關公司有哪些業務進展？

  • 光洋股份布局機器人軸承、關節模組和整機製造，上半年機器人業務營收近千萬元；交叉滾子軸承、減速器已小批量供貨，與逐際動力聯合開發的關節模組已批量出貨。
  • 光洋股份還在線控底盤及EMB線控制動領域取得定點專案，包括主動懸吊類減速器和新能源汽車EMB專案。
  • 國脈科技圍繞機器人居家任務採集數據，並透過第三方平台向模型廠商供貨。財聯社認為，其院校學生參與採集、養老社區提供真實場景，有助於取得包含觸覺和環境互動資訊的數據。

粵芯半導的矽光業務進展如何？

  • 粵芯半導於2024年底推出90nm矽光製程平台，涵蓋400G至1.6T可插拔矽光模組，累計投片超過7000片；公司正導入面向3.2T的NPO方案，並推進65nm矽光及CPO製程研發。
  • 部分主要客戶已簽署產能保證協議，部分矽光產能已完成預約。矽光製造須在標準CMOS產線上整合光學結構，良率和一致性會影響下游光模組生產。
  • 財聯社稱粵芯半導10月27日繼續震盪走弱，但拋壓動能明顯減弱，關注次日反彈；當日該股下跌3.19%。