指數回落，短線情緒為何反而回暖？

  • 10月27日早盤，指數高開後震盪回落，創業板指相對偏弱；成交量較前一交易日繼續萎縮，狙擊龍虎榜預計全日成交額不足1.5萬億元。
  • 指數回落幅度不大，報告稱護盤資金尚未出手買入，仍以維穩托底為主。與此同時，跌停數量大幅減少，高位抱團股不再補跌，投機氛圍明顯轉暖。
  • 科技股雖高開回落，板塊內部已不再同漲同跌；報告認為這是積極訊號，板塊有望在不依賴護盤資金的情況下於近期止跌。防禦性的紅利股仍占重要地位。

機器人和智能駕駛處於甚麼位置？

  • 機器人板塊在分化中延續強勢，原先預期的大分歧沒有出現，強度略超狙擊龍虎榜預期。當前表現為高位股橫盤震盪、低位股補漲，報告判斷後續大概率還有第二波行情。
  • 智能駕駛正在逐步擴散。消息面上，C-V2X強制裝車已提上日程；報告暫時將智能駕駛視為物理AI炒作的分支，地位略低於機器人，但差距不大。

消費走強與車路協同各有甚麼驅動因素？

  • 消費板塊的表現也超出預期。狙擊龍虎榜認為，除雙十一催化外，上海九百帶動板塊集體走強是主要原因；在弱勢環境中，龍頭帶動板塊的走勢更能吸引資金。
  • 在車路協同方向，報告認為，一旦車端OBU強制前裝落地，將帶動路側RSU和邊緣運算設備擴容。千方科技自研的相關設備已在北京亦莊、望京等示範區部署；北京車路雲一體化45.86億元批量招標所需設備也包括公司的核心產品類別。