早盤市場情緒發生了什麼變化？

  • 11月4日早盤指數弱勢震盪，波動有所減小，成交量較上一交易日小幅萎縮，大資金沒有明顯動作。
  • 繼前一交易日資金從高位轉向低位後，短線虧錢效應進一步放大，不少前一天漲停的個股出現大幅回落。作者認為，投機高度連續受到壓制，削弱了追漲動力，情緒面已出現退潮跡象。

哪些板塊回暖，哪些方向偏弱？

  • 科技股明顯回暖。作者認為，IPO有望放緩的預期帶動科創板異動，也是半導體、晶片走強的重要原因；算力硬體則相對偏弱。
  • 人形機器人板塊回流，索尼科技以20%漲停帶動板塊表現，兆威機電、福萊新材也漲停。消息面上，輝達於5月和10月公布的兩款人形機器人參考平台均採用中國企業研發或製造的機械手。
  • 板塊回流使市場沒有進入快速輪動，而是聚焦少數老熱點；短劇、遊戲板塊雖有分化，仍保持活躍。消費板塊整體分化較大。

洛軸股份的人形機器人業務看點是什麼？

  • 作者重點追蹤洛軸股份：旗下鴻元軸承的產品涵蓋多種機器人減速器軸承，配套綠的諧波、智元、宇樹等廠商。關節軸承影響機器人的運動精度與運行穩定性。
  • 據QYResearch，2025年全球人形機器人關節軸承市場規模約0.53億美元，預計2026—2032年複合年增長率為44.0%。多家機構認為，若人形機器人出貨量從萬台級跨越至百萬台級，軸承市場有望擴容至百億級。