節目與嘉賓

Schwab Network 播出，Roundhill Investments 首席投資策略師德魯·佩蒂特（Drew Pettit）談 10月 CPI 與英偉達調查。英文原標題：Drew Pettit on Hot October CPI, NVDA Investigation, AI Opportunities Ahead。

核心觀點

  • CPI 與沃勒的談話終結了「金髮姑娘＋降息」敘事。小型股早盤一度上漲，隨後回吐大半漲幅；升息環境對小型股最不利。 0:38
  • 市場超賣但不便宜。上週四的低點已反映熊市情境（未來五年獲利預期下調 10%），但成長預期仍高，而本季財報「坦白說相當平庸」。 1:29
  • 英偉達是涉及「AI 間諜活動、安全與防護欄」的新 ESG 風險。調查、FBI 與國會聽證會將持續數月。眼下 AI 是一個「拿出證明給我看」的故事，而 AMD 與博通已經受惠。 2:29
  • 操作上，不要直接拋售 AI 敞口，而要採取戰術交易：大漲時再平衡、大跌時加碼。將 5% 配置於儲存、光子、新雲等高貝塔領域，並搭配資產密集型股票作為避險。 4:00
  • 50 個基點「會有點奇怪」；25 個基點沒問題。10 年期殖利率 5.3%，是基本面能承受的水準（目前為 4.94%）。聖誕行情需要兩個催化劑：Anthropic IPO，以及美光在 12月 中旬公布財報。 5:30

背景與說明

德魯·佩蒂特在 Schwab Network 討論 10月 CPI、沃勒的談話與英偉達調查，並提出 AI 戰術交易建議。字幕涵蓋說明：本影片字幕共 218 個帶時間戳的分段，涵蓋 0:00–6:53（全長 6:53），涵蓋全片。本文觀點與時間戳均根據字幕原文轉述，時間戳為相應原話分段的起始時刻。發布時間說明：發布時間約為香港時間 2026-11-11 08:10，由擷取時 YouTube 顯示的相對時間換算，精度為小時級。

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