Program ve konuk
Schwab Network’te Roundhill Investments baş yatırım stratejisti Drew Pettit, Ekim CPI verilerini ve Nvidia soruşturmasını ele alıyor. İngilizce orijinal başlık: Drew Pettit on Hot October CPI, NVDA Investigation, AI Opportunities Ahead.
Öne çıkan görüşler
- CPI verileri ve Waller’ın açıklamaları “Goldilocks + faiz indirimi” anlatısını sona erdirdi. Küçük ölçekli hisseler sabah işlemlerinde önce yükseldi, ardından kazançlarının büyük bölümünü geri verdi; faizlerin arttığı bir ortam küçük ölçekli hisseler için en olumsuz koşulları yaratıyor. 0:38
- Piyasa aşırı satımda ancak ucuz değil. Geçen perşembe görülen dip, ayı senaryosunu zaten fiyatlamıştı (önümüzdeki beş yıla ilişkin kâr beklentileri %10 düşürüldü); ancak büyüme beklentileri hâlâ yüksek ve bu çeyreğin finansal sonuçları “açıkçası oldukça vasat.” 1:29
- Nvidia, “yapay zekâ casusluğu, güvenlik ve koruyucu önlemler” bağlamında yeni bir ESG riski. Soruşturmalar, FBI ve Kongre oturumları aylarca sürecek. Şimdilik yapay zekâ, “bana göster” hikâyesi ve AMD ile Broadcom şimdiden bundan yararlandı. 2:29
- İşlem stratejisi olarak yapay zekâ riskini doğrudan elden çıkarmayın; taktiksel hareket edin: sert yükselişlerde yeniden dengeleyin, sert düşüşlerde ekleme yapın. Bellek, fotonik ve yeni bulut gibi yüksek betalı alanlara %5 ayırın ve riskten korunmak için bunu varlık yoğun hisselerle eşleştirin. 4:00
- 50 baz puan “biraz tuhaf olur”; 25 baz puan sorun değil. 10 yıllık tahvil getirisinin %5,3 olması, temellerin kaldırabileceği bir seviye (şu anda %4,94). Noel rallisi için iki katalizör gerekiyor: Anthropic’in halka arzı ve Micron’un Aralık ortasındaki finansal sonuçları. 5:30
Arka plan ve notlar
Drew Pettit, Schwab Network’te Ekim CPI verilerini, Waller’ın açıklamalarını ve Nvidia soruşturmasını ele alıyor, ayrıca yapay zekâ yatırımlarında taktiksel işlem önerileri sunuyor. Altyazı kapsamı notu: videoda zaman damgalı 218 altyazı bölümü bulunuyor; bölümler 0:00–6:53 aralığını kapsıyor (toplam süre 6:53) ve videonun tamamını içeriyor. Makaledeki görüşler ve zaman damgaları orijinal altyazılara dayanmaktadır; her zaman damgası ilgili konuşma bölümünün başlangıcını gösterir. Yayın zamanı notu: yayın saati, Hong Kong saatiyle 2026-11-11 tarihinde yaklaşık 08:10 idi; bu saat, veriler alınırken YouTube’da gösterilen göreli zamandan dönüştürülmüş olup saat düzeyinde hassasiyete sahiptir.