Unhidea phân tích nghiên cứu đầu tư toàn cầu, phỏng vấn chọn lọc và bản tin thị trường, kèm nguồn, ngày tháng, giả định chính và cơ sở nhận định.
Goldman Sachs dự báo chu kỳ này sẽ có thêm một lần tăng lãi suất, ít hơn khoảng ba lần mà thị trường đã định giá. Trong lịch sử, cổ phiếu thường giảm trong thời gian ngắn sau lần tăng đầu tiên, nhưng lạm phát cải thiện, lo ngại về tăng trưởng và việc thắt chặt kéo dài sẽ tạo ra những diễn biến tài sản khác nhau.
Goldman Sachs ·
CEO Robinhood Vlad Tenev cho biết doanh thu quý ba của công ty đạt mức kỷ lục 1,42 tỷ đô la, nhưng doanh thu tiền mã hóa giảm mạnh 55% so với cùng kỳ xuống còn 120 triệu đô la. Động lực mới thực sự là thị trường dự đoán, với doanh thu tăng hơn sáu lần lên 173 triệu đô la, vượt tiền mã hóa; công ty đang phát triển theo hướng siêu ứng dụng tài chính.
Fox Business ·
Alexander Altmann, người đứng đầu bộ phận chiến lược chiến thuật cổ phiếu toàn cầu của Barclays, cho biết khi hỏi các nhà đầu tư khắp Mỹ, châu Âu và châu Á, câu trả lời áp đảo vẫn là lạc quan về câu chuyện AI. Thị trường hiện đang ở “giai đoạn phủ nhận”, và điều đầu tiên có thể lay chuyển niềm tin này là một doanh nghiệp siêu quy mô siết chặt chi tiêu vốn.
Bloomberg Podcasts ·
Giám đốc tài chính Ford Sherry House cho biết lợi nhuận trước lãi vay và thuế đã điều chỉnh trong quý ba tăng 3% lên 2,7 tỷ USD. Công ty nâng mức thấp nhất trong dự báo cả năm, nhưng nhìn sang năm 2027, giá hàng hóa, giá chip và logistics có thể tạo sức ép khoảng 2 tỷ USD.
Bloomberg Television ·
Cổ phiếu bán dẫn dẫn đầu đà tăng trong phiên thứ hai liên tiếp; các tín hiệu doanh thu của Anthropic và tin tức tài trợ vốn đã giảm bớt áp lực gần đây. Tuy nhiên, kết quả của Seagate và NXP cho thấy nhà đầu tư hiện đòi hỏi kết quả cao hơn mức dự báo đồng thuận của thị trường.
·
BofA dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đồng thời lạc quan về triển vọng kết quả kinh doanh của Alphabet và Microsoft; bên cạnh tăng trưởng mảng đám mây, chi tiêu vốn cho AI và áp lực lên dòng tiền cũng là những yếu tố then chốt.
Bank of America ·
Brown và Batnick cho rằng S-1 của Anthropic là tin tốt, nhưng báo cáo kết quả kinh doanh của Amazon mới là phép thử lớn đối với giao dịch theo chủ đề AI. Mười hai biểu đồ cho thấy tình hình thực sự bên dưới bề mặt thị trường.
The Compound (Compound and Friends / Animal Spirits) ·
JPMorgan cho rằng tín hiệu đầu tư từ hoạt động huy động vốn cho AI đang hỗ trợ chứng khoán Mỹ. Việc định giá lại tài sản Brazil hiện vẫn giới hạn ở thị trường trong nước, nhưng các vị thế tập trung có thể truyền cú sốc sang các thị trường khác thông qua cơ chế quản trị rủi ro. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và tình hình Trung Đông cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường.
J.P. Morgan ·
Wells Fargo cho rằng tâm lý nhà đầu tư đã quá bi quan, nhưng tăng trưởng lợi nhuận chậm lại và thanh khoản yếu sẽ hạn chế đà phục hồi. Trong lĩnh vực AI, ngân hàng này ưu tiên các nhà cung cấp đám mây lớn và phần mềm hạ tầng, đồng thời dự báo các đỉnh của cổ phiếu bán dẫn sẽ thấp dần.
Wells Fargo Securities ·
Mô hình của Bank of America cho thấy các vị thế bán khống trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn trung và dài đã được đóng đáng kể, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 chỉ còn cách ngưỡng kích hoạt bán đầu tiên của CTA khoảng 0,5%. Trong tuần tới, các chiến lược có hệ thống có thể bán ròng 48 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu toàn cầu ngay cả khi thị trường đi ngang.
Bank of America ·
Chủ tịch Yardeni Research Ed Yardeni trao đổi với chương trình Power Lunch của CNBC: bong bóng AI đang xì hơi nhưng sẽ không vỡ; thị trường trái phiếu sẽ điều tiết bằng cách thắt chặt nguồn vốn cho các giao dịch AI, còn IPO của Anthropic là phép thử quan trọng đối với mức độ quan tâm của nhà đầu tư dành cho AI.
CNBC Television ·
Stephanie Link, Giám đốc chiến lược đầu tư của Hightower, trao đổi với chương trình Squawk Box của CNBC: trong tuần báo cáo kết quả kinh doanh bận rộn nhất năm, giai đoạn sau biến động, cùng với việc cuộc bầu cử đã ngã ngũ và giai đoạn mạnh theo mùa, là cơ hội tăng vị thế khi thị trường biến động. Bà cũng đề cập đến sự phân hóa trong ngành an ninh mạng và trường hợp Zscaler.
CNBC Television ·
Drew Matus, chiến lược gia thị trường trưởng của MetLife Investment Management, trò chuyện với chương trình This Weekend của Bloomberg: Microsoft, Alphabet, Amazon và Intel lần lượt công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này. Mức độ tập trung thực sự không nằm ở thị trường chứng khoán mà ở nền kinh tế, khi AI thúc đẩy chứng khoán, chi tiêu vốn và tiêu dùng. Về Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh, thị trường chỉ muốn nghe rằng ông vẫn quan tâm đến lạm phát.
Bloomberg Television ·
Giám đốc chiến lược đầu tư của J.P. Morgan Wealth Management, Phil Camporeale, và Giám đốc đầu tư SWBC, Chris Brigati, trao đổi với Fox: khoảng 15 nghìn tỷ đô la chi tiêu vốn liên quan đến AI trong 15 năm tới sẽ mang lại mức tăng trưởng mạnh nhất cho G7 trong gần 15 năm, nhưng thị trường hiện đang xem xét kỹ cách huy động số tiền này; quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cùng báo cáo kết quả kinh doanh của Microsoft, Amazon và Google vào tuần tới mới là yếu tố then chốt quyết định câu chuyện AI.
Fox Business ·
Jonathan Golub, chiến lược gia cổ phiếu trưởng của Seaport, trao đổi với chương trình This Weekend của Bloomberg: lợi nhuận của S&P tăng khoảng ba mươi phần trăm, trong khi hệ số định giá lại giảm; hiện nay không phải là bong bóng AI. Nếu xung đột Trung Đông kéo dài đẩy giá dầu và lạm phát lên cao, Fed cuối cùng sẽ buộc phải phản ứng.
Bloomberg Television ·
