Pertumbuhan pendapatan tiga penyedia layanan cloud utama semakin cepat dan margin sejumlah bisnis meningkat, tetapi belanja pembangunan pusat data dilakukan di muka, sehingga arus kas bebas raksasa teknologi tertekan. Nomura menilai pendanaan dapat meredakan tekanan kas jangka pendek, sementara kelebihan pasokan kapasitas komputasi tetap perlu dicermati dalam jangka panjang.
Nomura memperkirakan bahwa setelah faktor kontraseiklikal dimasukkan, prediksi kurs paritas tengah USD/CNY adalah 6.6819, lebih rendah 327 poin dari penetapan sebelumnya; hasil kedua model berbeda 317 poin.
Pada 2 November, Market Logic menyoroti konten AI dan gim: total pengguna aktif drama komik bergerak AI di luar negeri melampaui 150 juta, Token mulai diuji melalui ritel siaran langsung, dan penjualan Shadow of the Blade Zero di seluruh platform melampaui 4 juta kopi dalam 72 jam setelah dirilis.
Pada 2 November, indeks memulihkan penurunan Jumat lalu dengan volume tinggi. Aplikasi AI memimpin kenaikan, tetapi perangkat keras teknologi tertekan pada sore hari. Cailian Press menilai indeks masih dalam tren turun dan kinerja teknologi menjadi kunci rebound jangka menengah, serta mencermati model bisnis platform drama pendek, air mineral, dan layanan Token.
Pendapatan Apple pada kuartal keempat tahun fiskal 2026 naik 12% secara tahunan, melampaui panduan perusahaan dan konsensus pasar; namun, panduan margin kotor untuk kuartal Desember turun menjadi 45%–46%, di bawah perkiraan Bernstein dan pasar.
Margin kuartalan dan panduan kuartal berikutnya Lumentum melampaui ekspektasi pasar, tetapi transaksi pertukaran saham mengaitkan valuasinya dengan harga saham Marvell dan kemajuan transaksi. Bernstein optimistis terhadap fundamentalnya, tetapi menilai probabilitas penyelesaian yang tersirat dalam harga pasar terlalu tinggi.
CEO Tutor Intelligence Josh Gruenstein membahas penerapan robot dalam wawancara a16z: robotika adalah masalah sistem yang paling kompleks, membuang satu lapisan mana pun berarti kehilangan 90% ruang untuk melakukan pertukaran, dan sebagian besar perusahaan robotika pada akhirnya akan beralih dari pendekatan horizontal ke vertikal.
Pembawa acara Prof G, Scott Galloway, menjawab pertanyaan pendengar dalam podcastnya: kekayaan dibangun melalui konsentrasi dan dipertahankan melalui diversifikasi. Menurutnya, kesalahan finansial terbesarnya adalah kurangnya diversifikasi; kini, tidak ada satu saham pun yang melebihi 3% dari asetnya.
Pendiri WindRock Wealth Management Chris Casey membahas utang AS dalam wawancara Wealthion: utang negara mendekati 40 triliun dolar, sedangkan belanja membutuhkan 60 triliun hingga 80 triliun dolar. Ini merupakan ancaman eksistensial bagi pemerintah AS, dan pasar obligasi perlahan mulai tersadar.
Kepala Neostellar Capital Evan Schlossman mengulas S-1 baru Anthropic dalam wawancara Yahoo Finance: pendapatan kuartalan naik 45% dari kuartal sebelumnya menjadi hampir 17 miliar dolar, tetapi kontrak komputasi jangka pendek meningkat dari sekitar 1,5 miliar dolar menjadi lebih dari 5 miliar dolar, menunjukkan bahwa permintaan tumbuh lebih cepat daripada perkiraan awal perusahaan.
Dalam ulasan singkat pada malam menjelang pemilu, pendiri GZERO Ian Bremmer memprediksi kemenangan telak Demokrat: partai itu akan merebut tidak kurang dari 20 kursi DPR dan berpeluang memperoleh 51 hingga 53 kursi Senat. Kuncinya adalah antusiasme pemilih MAGA telah merosot tajam.
Erik Bernhardsson, salah satu pendiri dan CEO perusahaan infrastruktur AI Modal, membahas pasar inferensi dalam wawancara 20VC: inferensi akan menjadi pasar baru yang besar, tetapi menjual inferensi saja tidak cukup; pemenang membutuhkan rangkaian produk lengkap, termasuk pascapelatihan, sandbox, dan kapabilitas berbasis agen.
Dalam episode 82 podcastnya, Steve Eisman berbincang dengan Aidan McCaig dan Brandon Ewink dari podcast Lemonade Stand: anak muda sulit memulai karier dan membeli rumah, sementara AI sedang membentuk ulang segalanya. Eisman berpendapat era menjadi kaya dengan membeli rumah sudah lama berlalu.
Pemimpin redaksi teknologi konsumen global Bloomberg News Mark Gurman membahas laporan keuangan Apple untuk kuartal September: iPhone 18 Pro menopang kinerja kuartalan yang melampaui ekspektasi, tetapi kawasan China Raya dan bisnis layanan melambat secara nyata, sehingga panduan kuartal Desember menjadi kuncinya.
Mantan CEO Cisco John Chambers membahas investasi AI dalam wawancara Yahoo Finance: perusahaan hiperskala akan tertinggal jika tidak berinvestasi, kegagalan besar pasti terjadi, tetapi ia tidak akan pernah melakukan short selling atas Nvidia atau Oracle.
Presiden Yardeni Research Ed Yardeni membahas pendinginan AI dalam wawancara Bloomberg: AI adalah tren nyata, pendinginan justru merupakan hal baik, pasar obligasi sedang mendisiplinkan kredit, dan target akhir tahun S&P 500 tetap di 7900 poin.
Rangkuman pengumuman 2 November berfokus pada tiga perusahaan: Dongshan Precision mengungkapkan perkembangan pembelian kembali saham, Yuanjie Semiconductor mengalihkan lebih banyak kapasitas ke sumber cahaya CW, sementara Chunchiu Electronic berencana membeli kembali saham dan memperluas bisnis pendingin cair.
Huachuang Securities menaikkan proyeksi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk Kiwi Instruments untuk 2026 sebesar 106%; SDIC Securities optimistis terhadap peningkatan skala bisnis luar negeri Huaxin Building Materials. Kedua perusahaan masing-masing memperoleh manfaat dari peningkatan bauran produk serta pertumbuhan volume dan harga semen di luar negeri.
DataEye memperkirakan nilai pasar drama pendek AI melampaui 40 miliar yuan pada 2026. Penurunan biaya produksi mendorong pertumbuhan pasokan, sementara bagi hasil platform, insentif, dan pendapatan lisensi mulai menjadi fokus persaingan bagi penyedia konten.
