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储能9月招标规模同比增83%，海外采购与数据中心拓宽需求

国内储能招标保持高增长，海外采购对接释放需求信号。华西证券认为，风光配储与数据中心供电需求将推动大储市场扩展，国内企业有望凭产品和渠道获取海外订单。

江顺科技传统主业受益于海外扩张与设备订单回补，募投项目预计2026年底达产；3D打印布局依托合作方九宇建木的火箭客户基础，海上风电项目预计2027年底达产。

金属与矿业盈利动能近三个月基本停滞，成本上涨与财报季指引调整成为主要压力。力拓三季度运营表现大致符合预期，但花旗仍下调其盈利预测，维持中性评级。

花旗认为，11月秋假有望为酒店淡季增加休闲需求；海南免税则受人均消费下降拖累，四季度更高基数仍可能带来波动。

三季度GDP增速回升、9月内需改善，花旗维持2026年增长4.6%的预测；高储蓄、地产收缩及新经济增速放缓，则令2027年更依赖政策扩张。

9月二手房成交增长，新房销售与竣工继续下滑。花旗预计2027年核心城市房价可能进入修复，但现房销售转型将拉长房企资金周转周期。

花旗维持中国2026年增长预测，警惕储蓄、地产与新经济动能变化；马来西亚受AI投资支持，厄尔尼诺则加重亚洲食品通胀压力。

SICC三季度收入环比增长18%，毛利率回升至27.5%，8英寸产品收入占比超过一半。花旗认可经营修复与大尺寸衬底优势，但竞争、供给过剩及盈利波动担忧仍压低其估值判断。

花旗持仓模型显示，资金撤离成长敞口，欧洲成为主要受益地区；纳斯达克单周净流出125亿美元，罗素2000与韩国股市的集中空头则增加了反向回补风险。

Guillermo Beade将于10月26日出任Newell首席运营官，统筹全球营销、销售及供应链。花旗认为任命有助于强化运营模式，给予6美元目标价，同时关注可选消费需求与成本风险。

M3.1 Flash以更低成本提升编程、工具调用及电脑操作能力。花旗认为，这有望加快MiniMax企业端变现，维持买入评级及576港元目标价。

9月地产与投资数据仍弱，材料板块缺乏统一的需求回暖逻辑。摩根大通更看好铜及黄金股，对铝价保持谨慎；煤炭受供给约束支撑，钢铁利润承压，锂市场等待年底排产指引。

摩根大通认为，金融街论坛释放的主要信号是完善利率传导、人民币市场和监管执行，市场收益更偏向定价改善与尾部风险下降，而非广泛刺激。

创新实力已进入产业利润和指数结构，但内需偏弱、价格竞争与海外贸易壁垒仍制约回报。摩根大通偏向政策能转化为订单的领域，并等待AI应用盈利与居民资金入市的条件成熟。

摩根大通认为，Optimus渐进式爬坡将推动行业预期重估；当前更具体的需求来自研发、试点和数据采集，整机商业化仍受灵巧手与可靠性约束。

花旗看好Muse的购物意图与核心广告增长，维持买入并将目标价升至905美元；基础设施投入同时压低远期盈利预期。

摩根大通上调特斯拉盈利预测及2027年底目标价至430美元，维持中性评级。汽车毛利率改善与FSD付费增长构成支撑，持续增加的费用和后续投资仍影响利润释放。

摩根大通引用Numerator数据指出，居家食品饮料销售额测算连续第二个月同比下降，各收入层购买支出同步走弱；少数厂商仍靠购买家庭扩张或销量增长跑赢行业。

摩根大通首次覆盖nVent给予增持评级，恢复覆盖Hubbell给予中性评级：前者受益于液冷渗透与产品扩展，后者面临补库存退潮和配电需求增速约束。

摩根大通预计日本电子元件企业7—9月业绩延续强势，多家公司有望上调全年指引；重点看村田扩产、MLCC价格谈判，以及罗姆复苏和揖斐电中期目标。