Goldman Sachs, Fed’in faizi bir toplantı arayla artırmasını ve bu döngünün ikinci ve son artışını Aralık ayında gerçekleştirmesini bekliyor. Piyasalar ise toplamda yaklaşık dört artışı fiyatlamaya devam ediyor; temel görüş ayrılığı, gümrük vergileri, enerji ve yapay zekâyla ilişkili fiyat baskılarının 2027 yılında azalıp azalmayacağına ilişkin.
Hisense Home Appliances’ın 2026 yılı üçüncü çeyrek geliri Goldman Sachs tahmininin yalnızca %4 altında kalırken net kârı %67 altında gerçekleşti. Klima işi zayıf talep, yükselen bakır fiyatları ve fiyat indirim baskısıyla aynı anda karşı karşıya kaldı; yurt dışındaki ve buzdolabı ile çamaşır makinesi işindeki büyüme destek sağladı ancak kârdaki düşüşü telafi edemedi. Goldman Sachs alım tavsiyesini korudu; uzun vadeli yatırım tezi hâlâ çoklu split klima sistemlerindeki büyümeye ve operasyonel verimliliğin artmasına dayanıyor.
Alçı levha satışlarındaki düşüşün daralması ve fiyat artışlarının sürmesi, gelirde art arda beş çeyreklik düşüşü sona erdirdi; ancak ham madde fiyatlarındaki artış ve üretimdeki düşüş brüt kâr marjını baskıladı. Goldman Sachs kâr tahminlerini düşürdü, ancak maliyet optimizasyonu ve düşük değerleme sayesinde toparlanma alanı bulunduğu görüşünü koruyor.
Riptac, daha önce birden fazla tedavi basamağından geçmiş prostat kanseri hastalarında etkinlik ve tolere edilebilirlik potansiyeli gösterirken, Rybrevant da baş ve boyun kanserinde yeni bir fırsat sunuyor. Ancak Johnson & Johnson, 2027 yılı için beklenen hisse başına kârın 21 katı gibi primli bir değerlemeyle işlem görüyor; bu da JPMorgan'a göre göreceli yükseliş potansiyelini sınırlıyor.
Kur etkileri ve düşük brüt marjlı işlerin payının artması kârlılığı baskılarken, gider oranlarındaki düşüş kısmi bir tampon sağladı. Yurt dışı siparişler %50 üzerinde büyüyerek Morgan Stanley’nin ağırlık artır notunu korumasını destekledi; ancak siparişlerin gelire dönüşmesinden elde edilen kârın kalitesi ürün karması, döviz kurları ve maliyetlerden etkilenmeye devam ediyor.
Pove’un faz üç tam sonuçları daha önce açıklanan verilerle tutarlı ve Morgan Stanley etkinlik, güvenlilik ve uygulama kolaylığı bileşimine olumlu bakmaya devam ediyor. Yakın vadede odak, 30 Kasım tarihli onay kararına ve piyasaya çıkış sonrası ödeme kapsamına kayıyor; bir diğer böbrek hastalığı ilacı inaxaplinin böbrek fonksiyonu verileri ise 2027 başında açıklanacak.
Büyük finansman işlemleri ve hesaplama kapasitesi talebi yapay zekânın genişlemesini desteklemeye devam ediyor; ancak şirketlerin nakit akışları, sözleşme yapıları ve kapasiteyi devreye alma koşulları belirgin biçimde farklılaşıyor. Model tarafında ise kullanım artarken müşteri kazanmak için fiyatlar düşürülüyor.
Cresset Yatırım Direktörü Mike Silverman, Fox'un *Barron's Roundtable* programına konuştu: Enflasyonun kontrolden çıkmasından endişe duymuyor, tahvil getirilerinin %5 civarında zirve yaptığını düşünüyor ve Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz artırmaya devam edeceğini öngörüyor. Silverman ayrıca tüketiciler arasındaki ayrışmanın mevcut ekonomiyi anlamadaki kilit rolünü ele alıyor.
TeraWulf Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Paul Prager, Fox'un Claman's Power Players programında konuştu: Şirket, Anthropic ile yaklaşık 19 milyar dolar sözleşmeye dayalı gelir sağlayacak bir kira sözleşmesi imzaladı; Kentucky projesi bu sözleşmenin bir parçası. Prager ayrıca yapay zekânın elektrik talebindeki asıl darboğazın çiplerde değil, elektrik ve soğutma altyapısında olduğunu anlattı.
Hightower’ın baş yatırım stratejisti Stephanie Link, CNBC’nin Squawk Box programında konuştu: yılın en yoğun bilanço haftasında, dalgalanma sonrası dönem, seçimlerin sonuçlanması ve mevsimsel olarak güçlü dönemle birlikte, dalgalanmadan yararlanarak pozisyon artırmak için bir fırsat sunuyor. Link ayrıca siber güvenlik sektöründeki ayrışmayı ve Zscaler örneğini ele alıyor.
Bankless, küresel likidite uzmanı Michael Howell ile konuşuyor: Howell’in geçen yıl likidite büyümesinin zirveye ulaştığı ve kripto piyasasının döngünün son aşamasında olduğu yönündeki değerlendirmesi sonradan doğrulandı. Şimdi Bitcoin’in 70 bin dolar seviyesi kritik önem taşıyor; bu seviyenin korunup korunmayacağı, likiditedeki yön değişiminin ilk olarak Bitcoin’de ortaya çıkıp çıkmadığını değerlendirmek için bir ölçüt.
Prof G Markets sunucuları Scott Galloway ve Ed Elson, Musk'ın bir şirketi diğerine katmasının çoğu zaman ilk şirketin sorun yaşayacağı anlamına geldiğini tartışıyor. Şu anda sermaye desteğine ihtiyaç duyan taraf Tesla, parayı fiilen sağlayan taraf ise SpaceX hissedarları. İkili ayrıca SpaceX'in Tesla'yı satın alarak dolaylı yoldan S&P 500 endeksine girebileceğini öne sürüyor.
Bloomberg’in The China Show programının bu bölümündeki konuk Jim Caron, Morgan Stanley Investment Management Portföy Çözümleri Grubu’nun yatırım direktörü olarak yapay zekâ harcamalarının piyasanın mevcut ana teması olduğunu, kâr beklentilerinin %35 ile %40 kadar yüksek olduğunu ve bir düzeltme yaşanırsa bunun alım fırsatı olabileceğini anlatıyor. Programda ayrıca Moonshot’ın en yeni Kimi K3.1 modeli açıklanıyor; modelin çeşitli karşılaştırma testlerinde ABD’nin en iyi modellerinin yalnızca iki veya üç puan gerisinde olduğu ve görev başına maliyetinin bu modellerin yaklaşık yarısı kadar olduğu belirtiliyor.
Milyarder yatırımcı Mark Cuban, The Diary Of A CEO ile konuşuyor: Yapay zekânın kendisi sonuçları anlamıyor ve etik anlayışına sahip değil; yapay zekâ şirketleri ise hesaplama kapasitesini artırmak için sürekli borçlanıyor ve kazandıklarından daha fazla borç alıyor. Bu durum pekâlâ bir borç balonuna dönüşebilir. Cuban ayrıca çocukken kapı kapı çöp poşeti satarak ticarete başlamasını anlatıyor.
Groundwork Collaborative Başkanı Lindsay Owens, Bloomberg’in Odd Lots programına konuşuyor: Teknoloji şirketleri, yapay zekâ ajanlarının tüketicilerin en ucuz ürünleri bulmasına yardımcı olacağını vaat ediyor, ancak dijital çağda fiyat karşılaştırmasının kendisi fiyatlandırma teknolojileri nedeniyle zorlaştı; Owens, yapay zekâ ajanlarına güvene dayalı yükümlülükler getirilmesini savunuyor ve fiyat artışlarının tarihinden hareketle algoritmik fiyatlandırmanın sınırlarını inceliyor.
Eski Federal Rezerv Başkan Yardımcısı Roger Ferguson, CNBC’nin “Squawk Box” programına konuştu: Fed’in bu hafta faizi sabit tutması daha olası ve piyasa da bunu bekliyor; ancak son enflasyon verileri hayal kırıklığı yarattı ve enflasyon gerilemedi. Ferguson, enflasyonla mücadele için biri Aralık ayında, diğeri ise bir süre gözlem yaptıktan sonra olmak üzere iki faiz artışına daha ihtiyaç olduğunu düşünüyor.
Intismeran ile Keytruda kombinasyonu, melanom ameliyatı sonrasında nükssüz sağkalımı anlamlı ölçüde iyileştirirken pankreas kanserindeki erken veriler böbrek kanserine açılım için mekanistik destek sağlıyor. Ancak etkinin başlaması için bekleme süresi, üretime yönelik örnek gereklilikleri ve henüz olgunlaşmamış genel sağkalım verileri platformun değerinin gerçekleşmesini hâlâ sınırlıyor.
Bernstein, bazı işlemler çözüldükten sonra bile yarı iletkenler ve ağ ekipmanlarında kalabalık uzun pozisyonların yoğunlaşmaya devam ettiğini belirliyor. Temel ayrım, hangi şirketlerin sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayabileceği ve daha az yoğun hisselerin hangilerinin faaliyet baskısıyla veya göstergelerin güvenilirliğine ilişkin sınırlamalarla karşı karşıya olduğu.
Cailianshe’nin öğle piyasası değerlendirmesi, geçen cuma günkü güçlü toparlanmanın ardından piyasada ayrışma yaşandığını ve teknoloji hisselerinde satış baskısının belirginleştiğini gösteriyor. Fiziksel yapay zekâ hâlâ canlı, ancak sektörün yükseliş potansiyeli ve otonom sürüş temasının sürekliliği, yükselişin devam edip edemeyeceğini değerlendirmede belirleyici.
