По словам Питерса, некоторые инвесторы используют рынок облигаций для хеджирования опасений, связанных с ИИ, а результаты промежуточных выборов могут изменить темпы развития ИИ.
По словам Kaplan, привлечение Meta акционерного капитала на сумму 98 млрд долларов и долговое соглашение SpaceX на сумму 40 млрд долларов показывают, что технологические гиганты решили использовать акционерный капитал для продолжения развития ИИ. Главный вопрос — как долго окно финансирования сможет оставаться открытым.
Миран считает, что в борьбе с инфляцией ФРС следует остерегаться одной из возможных ошибок: чрезмерной реакции на временную инфляцию, вместо того чтобы сосредоточиваться только на данных за один месяц.
По словам Гэллоуэя, IPO Anthropic сопряжено с массой рисков: регулирование, затраты на вычислительные мощности и угрозы со стороны конкурентов могут по отдельности изменить перспективы размещения.
На Oracle AI World Альтман и Магуирк обсудили расширение сотрудничества: внедрение ChatGPT и Codex в корпоративные приложения и повышение удобства работы с базами данных.
По словам Уилсона, среди последних трёх-четырёх заседаний это отличается наименьшим изменением ожиданий. Главное — не само решение, а интерпретация тона пресс-конференции после заседания.
По словам Бхаве, рынок почти полностью заложил в цены сохранение ставки, однако логика борьбы с инфляцией подсказывает, что ФРС следует провести второе в этом году повышение в октябре.
По словам Генслера, вопрос замедления и разворота бума ИИ состоит не в том, произойдёт ли это, а в том, когда и насколько глубоким будет спад; ответ зависит от долгов в системе.
Huafu Securities позитивно оценивает перспективы замещения импортных хирургических роботов отечественными и выхода китайских производителей на зарубежные рынки, а накопленное число операций TINAVI продолжает расти; Shenwan Hongyuan считает, что после краткосрочной коррекции выход грузов на рынок и замедление оборота флота могут поддержать ставки.
Дивидендная доходность индекса CSI Dividend находится на низком уровне относительно последних пяти лет, однако Guosen Securities по-прежнему положительно оценивает его инвестиционную привлекательность на средне- и долгосрочном горизонте. Производители полиэфирной нити сократили давление запасов за счёт снижения выпуска на фоне роста стоимости нефти и сокращения спроса.
CATL рассчитывает, что в 2027 году сможет начать мелкосерийное производство полностью твердотельных батарей. Southwest Securities считает, что отрасль всё ещё находится на стадии проверки, а возможности для материалов и оборудования появятся раньше масштабного наращивания выпуска батарей.
Guosheng Securities позитивно оценивает спрос на сбор данных с помощью IMU для обучения роботов, а Changjiang Securities сосредоточена на преимуществах металлургических компаний по издержкам; конкуренция за точку доступа к ИИ на устройствах усиливается, а снижение затрат на производство кино- и видеоконтента переносит ценность в сферу интеллектуальной собственности и дистрибуции.
В третьем квартале 2026 года Fulin Precision продала около 120 тыс. тонн литий-железо-фосфата (LFP). Перенос роста цен на сырье в цены продукции и выпуск на производственных базах на уровне полной мощности или выше способствовали повышению прибыли на тонну. Компания также расширяет мощности по производству LFP и планирует инвестировать 500 млн юаней в проект электрических суставов для роботов.
Компоненты Lens Technology для ИИ-серверов переходят к наращиванию массового производства, а линии по выпуску складных экранов работают на полную мощность; за первые три квартала Topstar получила заказы примерно на 10 тыс. промышленных роботов, а Bei Mo High-Tech начала мелкосерийные поставки углеродных тормозных дисков для некоторых новых моделей военных самолётов.
Полупроводниковые компании возглавили рост технологического сектора; Cadence и Celestica повысили прогнозы, однако регулярная выручка, валовая маржа и денежный поток остаются сдерживающими факторами. Финансирование на 63 млрд долларов с участием Broadcom поддерживает закупки Anthropic и одновременно несёт риск остаточной стоимости.
Bank of America ожидает роста выручки AWS в третьем квартале на 40% в годовом выражении, выше ожиданий рынка, но замедление розничного роста, расходы на топливо и продолжающийся рост капитальных затрат станут испытанием для прибыли и денежного потока.
Основная выручка OLX выросла на 19% год к году, а скорректированная маржа EBITDA повысилась до 48%. Автомобильное направление и недвижимость быстро растут, а руководство применяет ИИ для повышения эффективности и расширения оплаты по результату.
По мнению Citi, sac-TMT и персонализированная терапия неоантигенами становятся двумя опорами онкологической стратегии Merck после Keytruda, однако для компенсации последствий окончания эксклюзивности Keytruda необходимы дополнительные клинические данные.
Данные Numerator, отслеживаемые JPMorgan, показывают, что за 13 недель по сентябрь 2026 года включительно оценочные продажи продуктов питания и напитков американским домохозяйствам вновь снизились в годовом выражении. По темпам роста лидировал канал дискаунтеров, а рост онлайн-продаж замедлился с двузначного уровня до 3%.
