搜索

2,584 篇内容 · 按收录时间

抱团松动压制午盘情绪，反弹看催化与科技共振

财联社午盘观察认为，指数弱势震荡、抱团松动，科技进攻尚未形成合力；若周末出现利好，下周反弹可期。重点跟踪的雷赛智能正扩充机器人零部件产能。

三季度负极材料供不应求，外协加工占比继续提升。东吴证券分析师测算，公司单吨净利环比增长20%；随着涨价落地及2027年自有产能扩张，盈利改善将取决于新项目投产和外协替代进度。

康特替尼2026年8月首批发货，首药控股进入商业化元年。华创证券预计，三代ALK抑制剂SY-3505将于2026年底至2027年初递交上市申请，公司有望于2028年扭亏，关键变量是医保准入、临床进度和销售表现。

石墨烯导热垫片及金属碳基复合材料已实现批量应用，客户认证与新增产能成为增长支点。招商证券预计公司2026—2028年归母净利润分别为3.69、4.99和6.59亿元，主要风险是新一代芯片平台出货不及预期。

Bernstein在Money2020的观察显示，代理式商务正转向身份、授权与责任标准之争；稳定币的实际需求集中在跨境资金流转，消费端则更多借助银行卡落地。

Bernstein对本季财报保持谨慎，但认为回调改善了明年的风险回报；设备股偏好Advantest和Kokusai，非设备股首选Hoya。

Bernstein下调宁德时代盈利预测及目标价，维持跑赢大市评级。三季度需求仍强，但退税减少、产品组合变化与消费税压低单位利润，2027年成本转嫁能力成为关键。

Bernstein认为，汽油涨价正改变美国消费者的购物方式：低收入家庭更频繁光顾附近折扣店，高收入家庭可能更多选择电商。零售商客流差异既受价格与商品体验影响，也受到配送订单统计口径的影响。

Bernstein预计泰森食品2026财年第四季度营收高于市场预期、每股收益低于预期；牛肉供给恢复缓慢，鸡肉则依靠新品种效率改善抵御需求与饲料成本压力。

2026年三季度集团收入同比增长12.4%，有机增长仅1%；Prada主品牌保持韧性，Miu Miu下滑，批发和授权业务明显好于预期。Bernstein维持跑赢大市评级及50港元目标价。

Bernstein认为，霍尼韦尔三季度有机增长、利润率和每股收益均超预期，全年指引同步上调；但订单增速从上季度16%降至3%，成为短期主要疑虑。

高盛下调中金公司盈利预测及目标价，维持H股买入评级。报告预计三季度利润同比增长、环比回落，长期回报改善取决于财富管理占比、资本投放、整合节支及派息提升。

高盛维持A股优于H股的战术配置，将银行上调至超配，并以价值、分红和现金回报应对美国高利率压力，同时保留AI成长端布局。

高盛将兆易创新2026—2028年盈利预测分别上调160%、61%、49%，维持买入评级，并将目标价由391元升至413元。核心驱动是Specialty DRAM涨价与产品组合升级，以及SLC NAND出货增长。

AI相关需求推动产品结构升级，长电科技三季度净利润同比增长60%。高盛仍下调盈利预测及估值倍数，将目标价从125元降至108元，维持中性评级。

数据中心交换机放量推动锐捷网络三季度营收同比增长43%，库存升至91亿元。高盛小幅上调全年盈利预测，但下调估值倍数，维持中性评级。

高盛认为，美光存储技术路线的变化将扩大日本半导体设备商的业务机会：混合键合带动键合、切割研磨及抛光设备需求，NAND层数提升则利好沉积与低温刻蚀设备。量产节奏仍取决于后续需求。

高盛梳理日本机床工业会9月终值：海外订单增长快于内需，半导体、数据中心与航空航天支撑需求；中国汽车订单转弱，数控系统延迟交付的影响可能延续至2027年。

摩根士丹利认为，西部数据的盈利上修由容量增长与提价共同推动，新增资本开支主要支持高容量产品，而非扩大硬盘台数；维持增持评级，目标价上调至668美元。

西部数据2027财年首季收入与EPS均超预期，下一季多数定价已锁定。Bernstein上调盈利预测、维持跑赢大市评级，同时下调估值倍数；HAMR量产与降本速度是主要变量。