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摩根士丹利：迪士尼邮轮扩张支撑盈利增长，上调目标价至133美元

摩根士丹利预计迪士尼邮轮业务2027财年收入达约51亿美元，并看好降本带来的利润空间；亚洲乐园需求和流媒体再投资则抵消部分增长。

香精香料和味觉业务推动三季度可比销售增长，但健康与生物科学业务疲弱、费用上升及现金流转负，使全年指引上调背后的四季度盈利预期偏谨慎。

配送利润率提升、金融服务转盈，推动Grab三季度调整后EBITDA超市场共识23%；公司将2026年全年指引上调至7.9亿—8亿美元。

Arista三季度收入和利润率均高于摩根士丹利预期，公司预计2027年收入增长38%—40%。摩根士丹利看好AI网络扩张和园区业务，同时关注采购承诺、毛利率及企业需求提前释放。

AMD三季度数据中心收入同比增长近一倍，公司上调2027年服务器CPU增长预期；摩根士丹利提高盈利预测和目标价，同时关注AI客户认股权证成本与较高估值。

摩根士丹利认为，前三季度提前备货带来的库存积累可能加深四季度调整，业务多元化和供应链管理能力将拉开厂商差距；该行同时下调Elan评级及盈利预测。

美银预计苹果2026年12月季度收入显著低于市场共识，内存成本上涨也将压低毛利率；该行下调全年iPhone销量预测，同时维持买入评级。

Anthropic的五年期算力租赁融资已获承诺，博通除设备销售外还将获得费用，但预计承担新增430亿美元峰值或有支持。

天气和零售用电量推动Entergy三季度盈利超过预期；公司小幅增加至2030年的资本开支，数据中心需求仍是潜在增量。

三季度央行和黄金ETF买盘回升，但高金价压低了首饰消费；美国铜矿项目储备扩大，新增供应多在2030年后，冶炼能力仍是瓶颈。

报告围绕美国中期选举、黄金需求和AI内容生产梳理市场热点，同时跟踪功率半导体提价及磷化铟衬底订单。

11月4日科创50指数涨近10%，两市成交额较前一交易日放大3343亿元。机构净买入超千万元的上榜股中，移远通信和拓荆科技居前，但部分半导体强势股同期遭机构净卖出。

索辰科技形成“天工”工业软件和“开物”物理AI两条产品线，并参与共建实验基地，提供仿真软件及配套工具链。

东吴证券看好AI带动电子测量需求；华西证券预计京仪装备受益存储扩产，同时其真空泵新品进入产线验证。

高通6G终端原型机将公开展出，中信建投预计规模建网最早于2029年启动；五部门推进基础设施节能改造，11月4日A股则由科技成长板块领涨。

11月4日，宽基ETF午后放量带动指数上涨，科技股普遍走强，但情绪股主动性偏弱。财联社认为风格切换仍需过渡，并关注半导体、机器人及新能源方向。

雅虎晨间节目指出，AMD 数据中心收入同比增长 97% 本应是头条，却被选举新闻埋没；一周前英特尔数据中心向好、股价却跌约四分之一，差别在前瞻指引与订单积压。

Eurodollar University 创始人杰夫·斯奈德警告，信用周期已经转向，私人信贷欺诈与能源冲击正把担忧推向公开信用市场，AI 繁荣首先是一个债的故事。

Ramp 首席经济学家阿拉·哈拉兹安以 8 万家企业、每年超 2750 亿美元支出数据指出，1% 的企业撑起 80% 的 AI 支出，而最重度的采用者正在放缓支出。

Uber CEO 达拉·霍斯劳沙希称，本季度总预订量在 600 亿美元基数上同比增 20%，核心矛盾是需求大于供给；自动驾驶承诺投入约 100 亿美元，明年平台将有 2000 多辆自动驾驶汽车。