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汇丰前海证券：回购支持转为常态，A股科技板块仍面临资金调整

回购增持再贷款利率降至1%，支持工具转为常态并覆盖科技龙头。汇丰前海认为政策有助于筑牢市场底部，但融资资金流出和科技持仓调整仍在制约企稳。

前美国副财政部长迈克尔·福尔肯德称，选民最在意的是生活成本，民主党若阻挠能源政策并推动加税，可能令通胀压力重新抬头。

Tidal Financial Group 高级投资组合经理丹·魏斯科普夫称，民主党横扫国会可能带来对 AI 支出的更严格审视，但华盛顿对 AI 的胃口依然强劲，一旦配置科技股就很难退出。

RBC 资本市场美股策略主管洛里·卡尔瓦西纳称，市场此前并未完全消化民主党大胜的预期，蓝潮预期令成长股承压。

All-In 主持人在选举夜直播开场争论：对已缴所得税后的资产再征税，会扼杀个人进取，最终可能拖垮硅谷、加州乃至整个国家。

贝恩资本董事长约翰·康诺顿称，贝恩今年退出规模将超过 300 亿美元，连续三年创纪录，其中约一半流动性来自亚洲。

彭博《Daybreak Asia》收录香港峰会两段对谈：皮克谈 AI 资本开支正处早期，罗曼称 AI 融资并未推高利率，并预计美联储年底再加息一次后即止步。

高盛董事长兼 CEO 大卫·所罗门称，科技超级周期将主导资本市场与融资活动，SpaceX、Meta 等大型融资与即将到来的 Anthropic IPO 都获得非常强劲的需求。

摩根士丹利董事长兼 CEO 泰德·皮克称，企业级 AI 普及已不可逆转，未来七到十二年 AI 投资有望达到 10 到 15 万亿美元。

派斯已实质下调股票配置，AI基建仍有空间，但美联储加息若扼杀风投融资循环，约四分之一的AI实验室收入可能受冲击。

Piper Sandler 首席投资策略师称，以投机股为代表的贝塔泡沫已经破裂，高贝塔科技股过去 15 个月跑赢 100% 的广度只在上世纪 90 年代末出现过。

价值股和标普500等权指数反弹，AI板块相对走弱。摩根大通认为，若经济与盈利保持韧性、通胀担忧不再加剧，收益率见顶有利于股市上涨周期延续。

英特尔预计2026年下半年PC出货量同比下降逾20%，但2026和2027年服务器CPU出货量均增长逾30%；摩根士丹利认为，两条趋势对硬件供应链的影响明显不同。

AMD三季度收入和调整后每股收益均超过市场共识。公司四季度收入指引继续超预期，但背后是数据中心加速与PC业务下滑的明显分化；备货增加的同时，现金流也有所走弱。

微软因第三方产能交付延迟下调2026年资本开支指引，但四大云巨头均释放2027年继续投资的信号。摩根士丹利看好服务器组装、板材和芯片载板等环节。

Estun前三季度国内收入下降、海外收入增长；管理层维持全年毛利率及经常性净利润指引，并预计四季度收入同比增长38%—47%。

10月调查显示，约三分之一受访者只持有沃尔玛两类会员中的一类，另有55%两类均未持有。摩根士丹利认为，会员捆绑有助于交叉销售和提升人均消费，但调查显示的会员重合程度高于管理层所称水平。

大尺寸化和供给管控支撑液晶面板，但OLED竞争加剧、光伏仍处周期底部。摩根士丹利维持TCL Corp.等权评级，认为短期缺少强劲催化剂。

中港股市连续第三个月回调，AI相关交易去仓与内需偏弱共同施压；月末A股ETF资金流入显著增加，香港本地股则展现相对韧性。

管理层预计四季度原油官方售价溢价与物流成本升至每桶15—25美元。摩根大通认为出口利润可提供缓冲，但可能不足以抵消运费上涨。