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Nomura: China se orienta hacia la estabilización del mercado; el desempeño bursátil de Hong Kong a corto plazo depende del alcance de la intervención del equipo nacional

El banco central ha puesto en marcha la tercera ronda de la facilidad de canje para empresas de valores, fondos y aseguradoras y ha reducido el tipo de interés de los préstamos de refinanciación para recompras y aumentos de participación accionaria. Nomura considera que las medidas reflejan preocupación por las caídas sostenidas de la bolsa y los riesgos de apalancamiento, pero advierte que no debe exagerarse su impacto, ya que ambas herramientas existen desde hace dos años.

Evercore ISI: KLA supera las expectativas en el trimestre de septiembre y su guía de ingresos para el trimestre de diciembre supera el consenso

Los ingresos y el beneficio por acción de KLA superaron el consenso del mercado en el trimestre de septiembre, y el punto medio de su guía de ingresos para el trimestre de diciembre alcanzó 4,7 mil millones de dólares. China fue la mayor fuente de ingresos del trimestre y también una exposición al riesgo importante señalada por Evercore ISI.

Morgan Stanley: los resultados del tercer trimestre de Hanmi Semiconductor quedan por debajo de las expectativas del mercado y el crecimiento sostenido depende de nuevos pedidos

Los ingresos y el beneficio operativo de la compañía en el tercer trimestre fueron inferiores al consenso del mercado en 14% y 8%, respectivamente, mientras que las ventas de equipos de unión cayeron cuatro décimas frente al trimestre anterior. Morgan Stanley considera que el crecimiento de la producción de HBM no necesariamente se traduce al mismo tiempo en nuevas inversiones en equipos de unión.

J.P. Morgan: Se acortan las esperas de entrega de los Pro de Apple y se prevé que el crecimiento de los ingresos del iPhone dependa más del precio y la mezcla de productos

El seguimiento de la semana 8 muestra que las esperas de entrega de la gama iPhone 18 Pro se acortaron en general, mientras que las fechas de entrega del Duo se mantuvieron en enero de 2027. JPMorgan considera que el volumen de demanda de la gama Pro podría disminuir en términos interanuales, mientras que las subidas de precios y la demanda del Duo, de mayor precio, respaldarán el crecimiento de los ingresos.

Evercore ISI: Los resultados del tercer trimestre de Vertiv superan las expectativas y el crecimiento de los pedidos respalda las perspectivas para 2027

Los ingresos y beneficios del tercer trimestre de Vertiv superaron las expectativas del mercado, y los pedidos orgánicos crecieron más del doble interanual. Evercore ISI considera que la entrada en servicio de nueva capacidad y la mejora en la ejecución de la cartera de pedidos podrían impulsar el crecimiento de 2027 por encima del marco anterior; no obstante, los ingresos trimestrales también se beneficiaron del reconocimiento de proyectos retrasados desde el trimestre previo.

J.P. Morgan: El crecimiento de Gates en Norteamérica alcanza un punto de inflexión en el tercer trimestre y los márgenes de transmisión de potencia compensan la inversión en hidráulica

El beneficio ajustado por acción de Gates en el tercer trimestre superó las previsiones de JPMorgan, con una recuperación de la demanda industrial norteamericana y un aumento de los ingresos de centros de datos; sin embargo, la inversión lastró los márgenes del negocio hidráulico y la presión de los costes persiste en el cuarto trimestre.

Morgan Stanley: se revisan al alza las previsiones de gasto de capital de cinco tecnológicas para 2028, mientras la monetización de la IA en el software afronta una prueba de crecimiento

Desde octubre, la previsión de consenso del gasto de capital conjunto de las cinco compañías para 2028 ha subido 18%; entretanto, las empresas de software empiezan a ver mejoras de eficiencia gracias a la IA, pero el crecimiento general de ServiceNow aún no se ha acelerado al ritmo de su negocio de IA.

Morgan Stanley: el margen bruto de Colgate-Palmolive supera las expectativas en el tercer trimestre y la recuperación en Norteamérica sigue siendo clave

Las subidas de precios y la reducción de costes ayudaron a la compañía a afrontar el encarecimiento de las materias primas y a elevar sus previsiones de beneficios para el conjunto del año; sin embargo, las ventas en Norteamérica siguen cayendo y las presiones cambiarias y de costes también limitan las perspectivas de beneficios para 2027.

Nomura Orient International: el beneficio de Allwinner Technology cae en el tercer trimestre frente al anterior y el gasto en I+D reduce las previsiones

Las subidas de precios y la producción en masa de nuevos productos elevaron el margen bruto en los tres primeros trimestres, pero los ingresos y el beneficio del tercer trimestre cayeron frente al trimestre anterior. Nomura Orient International redujo sus previsiones de beneficios y su precio objetivo, aunque sigue siendo optimista sobre el crecimiento derivado de los nuevos productos.

Evercore ISI: el crecimiento de Azure de Microsoft sube al 48% y las previsiones del segundo trimestre y el gasto de capital centran la atención

Azure de Microsoft creció un 48% a tipos de cambio constantes en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, superando las previsiones de la compañía y las expectativas del lado comprador; los márgenes y el flujo de caja libre también superaron lo esperado. Evercore ISI considera que las previsiones de Azure para el próximo trimestre y las perspectivas de flujo de caja para el conjunto del ejercicio influirán en las evaluaciones posteriores.

Wells Fargo: la rotación de las acciones estadounidenses impulsada por el posicionamiento se acerca a su fin y el foco pasa a la selección de valores

Wells Fargo ve oportunidades en los grandes proveedores de nube y el software de infraestructura tras el reajuste del sentimiento del mercado, pero considera que el sentimiento hacia el sector sanitario ya está recalentado; las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos y las necesidades de financiación empresarial influirán en la evolución posterior del mercado.

Nomura: el crecimiento de los beneficios de la nube convive con la presión sobre el flujo de caja, mientras la inversión sigue respaldando la demanda de chips de memoria

El crecimiento de los ingresos de los tres grandes proveedores de servicios en la nube se acelera y los márgenes de algunos negocios aumentan, pero el gasto en construcción de centros de datos se realiza por adelantado, lo que presiona el flujo de caja libre de los gigantes tecnológicos. Nomura considera que la financiación puede aliviar la presión de caja a corto plazo, aunque a largo plazo sigue siendo necesario vigilar el exceso de capacidad de cómputo.

Crece la audiencia de los dramas de cómic animado con IA, los Token llegan a las retransmisiones en directo y Shadow of the Blade Zero supera las 4 millones copias vendidas

El 2 de noviembre, Market Logic se centra en los contenidos de IA y los videojuegos: el total de usuarios activos de dramas de cómic animado con IA en el extranjero supera 150 millones, se prueba la venta minorista de Token en retransmisiones en directo y Shadow of the Blade Zero supera las 4 millones copias vendidas en todas las plataformas en las 72 horas posteriores a su lanzamiento.

Las acciones A siguen buscando suelo tras un rebote con mayor volumen; Cailian Press considera que la recuperación a medio plazo depende de la tecnología

El 2 de noviembre, el índice recuperó con mayor volumen la caída del viernes anterior. Las aplicaciones de IA lideraron las subidas, pero el hardware tecnológico sufrió presión por la tarde. Cailian Press considera que el índice sigue en tendencia bajista y que la evolución de la tecnología es clave para un rebote a medio plazo. También examina la lógica de negocio de las plataformas de dramas cortos, el agua mineral y los servicios de Token.