Поиск

Организация Темы

1 982 материалов · По дате добавления

Morgan Stanley: давление издержек в европейском секторе товаров повседневного спроса различается; в 2027 году рост в категории бытовых и гигиенических товаров ожидается выше, чем в продовольствии

По оценке Morgan Stanley, при неизменных спотовых ценах и с учетом задержек закупок и хеджирования затраты на сырье и материалы в европейском секторе товаров повседневного спроса вырастут в 2027 году примерно на 2%. В категории бытовых и гигиенических товаров они увеличатся на 5,2%, а в продовольствии снизятся на 2,6%.

Morgan Stanley: расширение круизного бизнеса Disney поддерживает рост прибыли, целевая цена повышена до 133 долларов

Morgan Stanley прогнозирует выручку круизного бизнеса Disney в размере около 5,1 млрд долларов в 2027 финансовом году и рассчитывает на рост прибыли за счет сокращения затрат; спрос в азиатских парках и реинвестиции в стриминг частично компенсируют рост.

Morgan Stanley: рост IFF в третьем квартале превысил ожидания, но прогноз прибыли на четвёртый квартал слабый

Бизнесы ароматов и вкусовых решений обеспечили рост сопоставимых продаж в третьем квартале, однако слабость подразделения здоровья и бионаук, рост расходов и переход денежного потока в отрицательную зону указывают на сдержанные ожидания по прибыли за четвёртый квартал, несмотря на повышение годового прогноза.

Morgan Stanley: прибыль Grab в третьем квартале превзошла ожидания, годовой прогноз повышен

Рост рентабельности доставки и выход финансовых услуг на прибыль обеспечили скорректированную EBITDA Grab за третий квартал на 23% выше консенсус-прогноза рынка; компания повысила прогноз на весь 2026 год до 790 млн–800 млн долларов США.

Morgan Stanley: результаты Arista за третий квартал превзошли ожидания, спрос на сети ИИ способствовал повышению прогноза на 2027 год

Выручка и показатели рентабельности Arista за третий квартал превысили ожидания Morgan Stanley, а компания прогнозирует рост выручки на 38%–40% в 2027 году. Morgan Stanley положительно оценивает расширение сетей ИИ и бизнес кампусных сетей, одновременно следя за обязательствами по закупкам, валовой рентабельностью и переносом корпоративного спроса на более ранний срок.

Morgan Stanley: Morgan Stanley повысил прогноз роста серверных CPU AMD; расходы на расширение ИИ сдерживают оценку

Выручка AMD от центров обработки данных в третьем квартале почти удвоилась в годовом выражении, а компания повысила прогноз роста серверных CPU на 2027 год; Morgan Stanley повысил прогноз прибыли и целевую цену, обращая внимание на стоимость варрантов для клиентов в сфере ИИ и более высокую оценку.

Morgan Stanley: коррекция на рынке чипов для ПК углубится в четвёртом квартале, перспективы производителей расходятся

По мнению Morgan Stanley, накопление запасов из-за заблаговременных закупок в первые три квартала может углубить коррекцию в четвёртом квартале, а диверсификация бизнеса и управление цепочками поставок усилят различия между производителями; банк также понизил рейтинг Elan и прогнозы её прибыли.

Bank of America: разнесённые по времени релизы Apple и рост цен на память могут снизить выручку и валовую маржу в 2027 финансовом году

BofA ожидает, что выручка Apple за квартал, заканчивающийся в декабре 2026 года, будет значительно ниже рыночного консенсуса, а рост стоимости памяти также снизит валовую маржу; банк понизил прогноз годовых продаж iPhone, сохранив рекомендацию «покупать».

Evercore ISI: финансирование вычислительных мощностей Broadcom на 63 млрд долларов поддерживает существующие заказы и приносит доход от гарантийных комиссий

Получены обязательства по финансированию пятилетней аренды вычислительных мощностей Anthropic. Помимо выручки от продажи оборудования, Broadcom получит комиссии, но ожидает принять дополнительные условные обязательства поддержки с пиковым объемом 43 млрд долларов.

J.P. Morgan: прибыль Entergy за третий квартал превысила ожидания, капитальный план на 55 млрд долларов немного увеличен

Погода и розничное потребление электроэнергии помогли прибыли Entergy за третий квартал превысить ожидания; компания немного увеличила капитальные расходы до 2030 года, а спрос со стороны дата-центров остаётся потенциальным источником дополнительного роста.

J.P. Morgan: Центробанки ускоряют покупки золота, расширение добычи меди в США сдерживает плавка

Покупки золота центробанками и золотыми ETF восстановились в третьем квартале, но высокие цены сократили потребление ювелирных изделий; портфель медных проектов США вырос, большая часть нового предложения появится после 2030 года, а плавильные мощности остаются узким местом.

В центре внимания рынка: SOFC, золото и короткие сериалы с ИИ; в полупроводниковой отрасли появились признаки повышения цен и новых заказов

В отчёте рассмотрены рыночные темы, связанные с промежуточными выборами в США, спросом на золото и производством контента с помощью ИИ, а также отслеживаются повышение цен на силовые полупроводники и заказы на подложки из фосфида индия.

Акции класса A восстановились во второй половине дня: лидировали полупроводники, внимание институциональных инвесторов привлекли Quectel и Piotech

4 ноября индекс SSE STAR 50 вырос почти на 10%, а оборот торгов на биржах Шанхая и Шэньчжэня увеличился на 334,3 млрд юаней по сравнению с предыдущей сессией. Среди акций из списков раскрытых сделок, по которым чистые покупки институциональных инвесторов превысили десять миллионов юаней, Quectel и Piotech были в числе лидеров, однако в тот же период институциональные инвесторы чисто продавали некоторые активно дорожавшие акции полупроводниковых компаний.

Suochen Technology развивает физический ИИ: от промышленного моделирования к цепочкам инструментов для обучения роботов

Suochen Technology сформировала две продуктовые линейки — промышленное программное обеспечение «Tiangong» и физический ИИ «Kaiwu» — и участвует в совместном создании экспериментальной базы, предоставляя программное обеспечение для моделирования и сопутствующие цепочки инструментов.

CETC Instruments и Jingyi Equipment: как тестирование ИИ и расширение производства памяти стимулируют спрос на оборудование?

Soochow Securities позитивно оценивает спрос на электронные измерения, связанный с ИИ; Huaxi Securities ожидает, что Jingyi Equipment выиграет от расширения производства памяти, а её новые вакуумные насосы проходят проверку на производственных линиях.

Прототип 6G представят на выставке, программы энергосберегающей модернизации расширяются, акции A восстановились при росте оборота

Qualcomm публично представит прототип терминала 6G, а China Securities ожидает начала масштабного строительства сетей не ранее 2029 года; пять ведомств продвигают энергосберегающую модернизацию инфраструктуры, а 4 ноября рост рынка акций A возглавили технологические компании роста.

Технологические акции поддержали дневной отскок индексов на фоне расхождения краткосрочных настроений и смены рыночных стилей

4 ноября рост объёмов торгов ETF широкого рынка во второй половине дня поддержал индексы, а технологические акции в целом укрепились, однако бумаги, чувствительные к настроениям, проявили слабую самостоятельную динамику. Cailian Press считает, что смена стилей ещё потребует переходного периода, и следит за полупроводниками, робототехникой и новой энергетикой.

Выручка AMD от дата-центров выросла на 97%, но никто не вынес это в заголовок

Утренняя программа Yahoo отметила, что рост выручки AMD от дата-центров на 97% в годовом выражении должен был стать главной новостью, но затерялся среди сообщений о выборах. Неделей ранее бизнес Intel в сфере дата-центров показал хорошие результаты, однако акции компании упали примерно на четверть; разница заключалась в прогнозах и портфеле невыполненных заказов.

Снайдер: следующее падение может начаться с кредитного рынка

Основатель Eurodollar University Джефф Снайдер предупреждает: кредитный цикл развернулся, мошенничество в сфере частного кредитования и энергетический шок переносят опасения на публичные кредитные рынки, а бум ИИ — это прежде всего история о долге.

ARK Brainstorm: на 1% компаний приходится 80% расходов на ИИ

Главный экономист Ramp Ара Харазиан, ссылаясь на данные по 80 тыс. компаниям и ежегодным расходам свыше 275 млрд долларов, отмечает, что на 1% компаний приходится 80% расходов на ИИ, тогда как наиболее активно внедряющие его компании замедляют рост своих расходов.