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Bankless：蓝潮红利没了，科技股崩了

Bankless 主持人 Ryan 与 David 称，标普 500 一天半跌 4%、回到 6 月水平，纳指跌 6%、回到 4 月水平；现在断言 AI 泡沫破裂还太早；比特币守在 50 周均线约 7.6 万美元一线，币安 63.4 亿美元被盗案是史上最大黑客案。

贝莱德全球基础股票 CIO 卡丽·金与投资与组合方案全球主管亚历克斯·布雷泽称，全球市场年初至今涨约 13%；共识是未来 5 年 AI 建设累计支出约 7 万亿美元，三大云商的云收入增速从去年二季度 15% 加速至今年二季度近 50%。

Employ America 执行主任斯坎达·阿马纳特称，参议院控制权有结构性意义，得州一夜变深蓝；数据中心建设集中在民主党州长控制的州；AI 相关支出已接近 GDP 的 8%，一旦冷却、很难有别的板块迅速补上。

嘉信理财首席投资策略师丽兹·安·桑德斯称，市场正在重新争论 AI 建设的“速度上限”；与过去几年不同，散户这次没有抄底，出现了 2020 年 3 月以来散户最大规模的净卖出。

汇丰首席多资产策略师马克斯·凯特纳称，这轮走势像 2018 年 1 月底反向波动率产品爆仓；现在是基金在被迫平仓，基本面并没有变化；转折的催化剂是 Anthropic 的 IPO，能以合理估值落地就好。

T. Rowe Price 全球投资联席主管兼 CIO 塞巴斯蒂安·佩奇称，这轮抛售没有真正触发因素，是情绪与拥挤仓位引发的抛售清算；代币需求增 37%、支出增 9%，英伟达现约 12.6 倍市盈率，一年前是 30 倍。

PayPay收入和调整后EBITDA均超过公司指引上限，积分费用低于预期可能是主要推手；摩根大通认为核心业务稳健，但本季业绩难以推动股价回升。

交易量回落和汇率不利冲击证券业务，Kakao Pay三季度营业利润低于市场预期；支付与保险增长虽快，摩根大通认为规模仍不足以抵消券商业务的周期波动。

摩根大通将Erste Group 2026—2028年调整后每股收益预测上调约1%—2%。净利息收入是主要增量，但费用和拨备预测也有所提高。

稳市资金推动A股情绪反弹，但盈利预期和国内需求仍偏弱。摩根士丹利认为，十月调整改善了部分优质超跌股的风险回报，继续偏好精选个股。

华福电新团队看好储能政策预期、海外需求及数据中心电力扩容；金徽酒前三季度省外和线上收入增长，三季度收入与利润则承压。

人形机器人的类人形态有助于适应现有工作环境，但双足行走和关节控制也提出更高要求。机构看好长期市场空间，2026年则是量产验证与场景落地的关键窗口。

创业板指盘中一度涨超3%，但午后成交增量收窄；超聚变拟募资80亿元，印度储能采购规则仍在讨论。

2026年三季度中国智算增量加快，但芯片供应仍制约部分运营商的客户入驻。高盛看好一体化算力平台的潜在回报，同时因融资、回报率担忧和估值收缩下调行业目标价。

谷歌计划在2027至2028年投资马来西亚数据中心。高盛认为，项目建设及配套电网升级可能带来电力设备和光纤需求，但各供应商的受益取决于实际获单与项目进度。

铠侠预计2027财年三季度出货环比持平、均价涨幅放缓；高盛认为产品结构拖累属暂时因素，数据中心需求和长期协议将支撑后续增长。

外交缓和迹象令布伦特原油跌至95美元/桶。花旗预计，冲突逐步降级可推动油价在2027年降至70美元/桶以下，但近期局势仍可能反复，美国原油和馏分油库存也偏紧。

AI和园区网络带动Arista上调增长预期，美银看好跨数据中心互联机会，同时关注递延收入放缓及大客户占比对利润率的影响。

富国银行预计Vertiv三季度业绩大致符合预期，但四季度收入目标需要明显加速交付。数据中心需求和扩产支撑中期增长，SmartRun等新产品的制造与供应链执行仍是近期开关。

希捷9月季度营收和每股收益超出市场共识，提价是主要驱动；公司预计12月季度出货容量加速，但单位容量降本已有所放缓。