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蘋果盤前跌近4%，美股期貨分化迎中期選舉

10月美股科技股與等權重指數走勢分化。高盛在11月重點買入名單中新增Amphenol，看好其銅纜與光纖業務受惠於資料中心建設，同時提示成長、利潤率和併購執行風險。

10月ISM製造業指數升至55.5，但S&P Global製造業PMI終值下修；9月營建支出按月下降1.9%，高盛維持第四季GDP增長追蹤預估。

2026年第三季，LONGi淨虧損約10億元，低於高盛及市場共識預期；海外高端分散式市場銷售佔比提升，是毛利率改善的主要原因。

科沃斯2026年第三季收入基本符合高盛預期，淨利潤卻低於該行預測61%。記憶體晶片漲價、匯率和競爭共同壓低毛利率，高盛下調獲利預測及目標價。

第三季出貨量按季增長未能抵銷售價下跌，EBITDA遠低於預期。高盛預計玻璃去庫存將支撐價格，維持中性評級。

按公布時的價格計算，交易對應Lumentum的企業價值為1250億美元。Marvell管理層預計，合併將擴大2030年的可服務市場，並在交易完成一年後增厚非GAAP每股盈餘。

第44週新房成交環比反彈，但同比仍下降；二手房全年累計成交好於新房。10月土地成交放量的同時，供應和溢價率走弱。

高盛第四季調查顯示，受訪者普遍預期未來半年中國增長動能大致持平，但擔憂放緩的人多於期待加速的人；多數人預期財政溫和寬鬆，對消費和通膨回升仍持謹慎態度。

10月RatingDog中國製造業PMI從上月的52.1降至52.0，高於高盛預期。產出指數小幅上升，但新出口訂單指數回落，投入與出廠價格指數的差距仍顯示利潤率面臨壓力。

《柚松屋》測試後迅速登上TapTap熱榜，高盛認為AI降低創作門檻，有望擴大平台內容供給和用戶群；長期價值取決於內容分發和變現能力。

標普500指數已公布業績的企業第三季每股盈餘年增33%，歐洲預計增長23%；高盛認為，獲利預測上修勢頭減弱、市場對業績不如預期的懲罰加重，顯示2027年增長動能將放緩。

美國長期遠期利率近期觸及5.2%後回落，接近上一輪升息週期的政策利率峰值。高盛認為，市場何時確認本輪升息結束，將影響遠期利率能否進一步下降。

高盛將2030年全球資料中心容量預測從217GW上調至273GW，主要反映對遠期未公布專案的估計；電力、審批和融資成本則影響專案落地速度。

Real Vision《Macro Mondays》對談：Andreas Steno 與 Mikkel Rosenvold 討論 10月市場恐慌背後的流動性驟降與避險基金去槓桿、期中選舉與跛腳鴨時期的撥款和債務上限風險，以及 Anthropic 成長放緩與 GPU 現貨價格飆升。

摩根士丹利董事長兼 CEO Ted Pick 在彭博訪談中談及 AI 基建：未來十年資本支出可能達 10萬億至 15萬億美元，超大規模雲端服務商每年可能投入 8000億至 1萬億美元，企業不能落後兩步。

PIMCO 執行長 Emmanuel Roman 在彭博專訪中談期中選舉與利率：預測市場給民主黨同時拿下眾參兩院的機率為 60% 至 65%，而 5000億美元 AI 融資並未扭曲互換利差，利率高企更多與中東及能源因素有關。

高盛董事長兼 CEO David Solomon 在彭博訪談中談 AI 交易：SpaceX、Meta 等大型融資案陸續到來，Anthropic IPO 也即將到來，資本市場對 AI 交易的需求非常強勁，但超級週期不會直線上升。

瑞銀《UBS Trending》對談：瑞銀 CIO 預計資料中心電力需求到 2030 年達 90GW，未來十年為滿足需求的輸配電與發電等基礎建設支出高達 32萬億美元；來賓判斷帳單大部分最終由超大規模雲端業者承擔。

Bankless 對談 Aztec 共同創辦人 Zac Williamson：隱私智慧合約正逐漸形成競賽，Zcash 是隱私版比特幣，Aztec 想打造隱私版以太坊——沒有後門、沒有中心化審查者，身分與憑證無須以明文上鏈。