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Morgan Stanley: Las ventas de los modelos Ultium vinculados a LG Energy Solution se mantuvieron cerca de 9000 unidades en octubre

El mercado estadounidense de vehículos totalmente eléctricos volvió a crecer interanualmente en octubre, pero las ventas de los modelos de la plataforma Ultium siguieron cayendo 18% interanual. Morgan Stanley considera que el negocio de vehículos eléctricos de LG Energy Solution podría estar tocando fondo, mientras que la recuperación de los márgenes sería más gradual.

Morgan Stanley: eleva las previsiones de beneficios de Harbour Energy, pero la reducción de la participación del accionista mayoritario sigue pesando sobre la valoración

Morgan Stanley elevó sus supuestos sobre el precio del Brent y sus previsiones de beneficios de Harbour Energy, pero considera que la salida prevista de BASF de su participación podría hacer que una mayor parte de los beneficios de flujo de caja adicionales derivados de las recompras llegue al vendedor.

Morgan Stanley: Las ventas de medicamentos de Denali en el tercer trimestre superaron las expectativas; parte del crecimiento se adelantó a 2026

Las ventas de AVLAYAH en el tercer trimestre alcanzaron 17,8 millones de dólares, y las previsiones para el cuarto trimestre también superaron las expectativas. La ampliación de la cobertura de los seguros y el paso de pacientes de ensayos clínicos al uso comercial del fármaco impulsaron el crecimiento, pero la dirección prevé que el ritmo se estabilice posteriormente.

Woods: La venta masiva responde más a un reajuste de posiciones; China está relativamente aislada

John Woods, CIO para Asia-Pacífico de Lombard Odier, afirmó que, si se interpreta la evolución de anoche como una señal de que el gasto en IA ha tocado techo, eso es claramente bajista; pero se inclina más por verla como un reajuste de posiciones y una compresión técnica en sentido contrario. China está más aislada que Japón y Corea del Sur, por lo que el daño será moderado; la volatilidad en el ámbito de la IA estadounidense podría, por el contrario, ser constructiva para China.

Niles: la operación de IA necesita una nueva valoración

Dan Niles, fundador de Niles Investment Management, afirma que esta corrección es saludable y debería haber llegado hace tiempo; el uso de tokens sigue disparándose, pero los precios caen; el crecimiento de los ingresos de Anthropic se desaceleró desde aproximadamente 145% intertrimestral en el segundo trimestre hasta alrededor de 43% en el tercero, y en el cuarto podría ser de apenas 20%, por lo que los múltiplos de valoración deben bajar.

Bankless: El rally de la ola azul ha terminado; las acciones tecnológicas se desploman

Los presentadores de Bankless, Ryan y David, afirman que el S&P 500 cayó 4% en un día y medio y volvió a los niveles de junio, mientras que el Nasdaq cayó 6% y regresó a los niveles de abril; aún es pronto para afirmar que la burbuja de la IA ha estallado; Bitcoin se mantiene en torno a 76 mil dólares, cerca de su media móvil de 50 semanas, y el robo a Binance de 6,34 mil millones dólares fue el mayor hackeo de la historia.

Kettner: Esto parece el desplome por volatilidad de 2018; la OPV de Anthropic es el punto de inflexión

Max Kettner, estratega jefe de multiactivos de HSBC, afirma que este movimiento se parece al desplome de los productos de volatilidad inversa a finales de enero de 2018; ahora son los fondos los que se ven obligados a liquidar posiciones, mientras que los fundamentales no han cambiado; el catalizador para un punto de inflexión es la OPV de Anthropic: bastaría con salir a bolsa a una valoración razonable.

Page: La venta masiva no tuvo un gran detonante; el PER de Nvidia de 12.6 veces es una oportunidad

Sebastian Page, codirector de inversiones globales y CIO de T. Rowe Price, afirmó que esta venta masiva no tuvo un detonante real y fue una liquidación impulsada por el sentimiento y el posicionamiento abarrotado; la demanda de tokens aumentó 37%, el gasto aumentó 9%, y Nvidia cotiza ahora con un PER de alrededor de 12.6 veces, frente a 30 veces hace un año.

J.P. Morgan: Los resultados del segundo trimestre de PayPay superan las expectativas, pero hay pocos catalizadores para la recuperación de la cotización

Los ingresos y el EBITDA ajustado de PayPay superaron el límite superior de las previsiones de la empresa; unos gastos en puntos de recompensa inferiores a lo previsto podrían ser el principal factor. JPMorgan considera sólida la actividad principal, pero afirma que los resultados de este trimestre difícilmente impulsarán la recuperación de la cotización.

J.P. Morgan: El negocio de corretaje de Kakao Pay se desploma en el tercer trimestre; precio objetivo reducido a 23 mil wones

La caída del volumen de negociación y el impacto cambiario desfavorable lastraron el negocio de valores, y el beneficio operativo de Kakao Pay en el tercer trimestre quedó por debajo de las expectativas del mercado. Los pagos y los seguros crecieron con rapidez, pero JPMorgan considera que su escala aún no basta para compensar las fluctuaciones cíclicas del negocio de corretaje.

Morgan Stanley: El sentimiento hacia las acciones A ha superado el umbral de pesimismo excesivo; mejoran las oportunidades en valores individuales, pero la visión sobre los índices sigue siendo cautelosa

Los fondos de estabilización del mercado impulsaron un repunte del sentimiento hacia las acciones A, pero las expectativas de beneficios y la demanda interna siguen siendo débiles. Morgan Stanley considera que la corrección de octubre mejoró la relación riesgo-rentabilidad de algunos valores de calidad sobrevendidos y sigue apostando por una selección selectiva de acciones.

Debuta el presentador de noticias robot humanoide; Goldman Sachs prevé con optimismo que el mercado mundial alcance 154 mil millones de dólares en 2035

La forma humana de los robots humanoides facilita su adaptación a los entornos de trabajo existentes, pero caminar sobre dos piernas y controlar las articulaciones también plantea exigencias mayores. Las instituciones son optimistas sobre el potencial del mercado a largo plazo, mientras que 2026 constituye una ventana clave para validar la producción en serie y desplegar aplicaciones.

Goldman Sachs: se acelera la expansión de la capacidad de computación de los centros de datos de China, mientras divergen los modelos de negocio y las tendencias de valoración

El aumento de la capacidad de computación para IA en China se aceleró en el tercer trimestre de 2026, pero el suministro de chips siguió limitando la incorporación de clientes de algunos operadores. Goldman Sachs ve potencial de rentabilidad en las plataformas integradas de computación, pero rebaja los precios objetivo del sector ante las preocupaciones sobre la financiación, la rentabilidad y la contracción de las valoraciones.

Goldman Sachs: Google planea invertir 15 mil millones de dólares en Malasia para construir centros de datos; atención a los pedidos de los proveedores japoneses de equipos

Google planea invertir en centros de datos en Malasia de 2027 a 2028. Goldman Sachs considera que la construcción de los proyectos y las mejoras asociadas de la red eléctrica podrían impulsar la demanda de equipos eléctricos y fibra óptica, pero los beneficios para cada proveedor dependerán de los pedidos que consiga efectivamente y del avance de los proyectos.

Evercore ISI: las subidas de precios de Seagate en el trimestre de septiembre impulsan el beneficio, mientras se ralentiza el crecimiento de la capacidad enviada

Los ingresos y el beneficio por acción de Seagate en el trimestre de septiembre superaron el consenso del mercado; las subidas de precios fueron el principal motor. La empresa prevé que la capacidad enviada se acelere en el trimestre de diciembre, aunque la reducción de costes por unidad de capacidad ya se ha ralentizado algo.