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美银：Anhui Yingliu三季度增速超预期，扩产之际下调目标价

航空航天和工业燃气轮机业务放量，推动三季度收入与利润超过美银预期；毛利率仍受成本和汇率压制，扩产也伴随现金流压力。

储能收入确认滞后、高成本订单和投资公允价值损失拖累三季度业绩。美银下调未来三年盈利预测，认为出货增长仍面临利润率和海外监管压力。

一级市场发行困难之际，二级市场供应骤减、利差转向收窄。美银看好浮息CLO的高评级部分，同时指出贷款价格下跌正侵蚀次级债保障和股权现金分配。

截至10月23日，汇丰气候转型股票追踪组合下半年下跌约7%，但年内仍跑赢全球股市约5个百分点。估值回落和盈利预期支撑中期判断，高利率与主题分化也提高了选股门槛。

回购再贷款利率降至1%，支持工具扩大至科技龙头。汇丰认为政策正在夯实市场底部，但融资资金流出和科技股仓位调整仍影响市场。

2026年三季度，中国电池厂商收入环比增长10%—20%，单位利润却普遍下降。汇丰预计税负压力延续至2027年一季度，海外储能项目确认收入有望提供缓冲。

美国高空作业平台需求回暖，浙江鼎力订单排至2027年一季度；但汇率、关税和产品结构也在压低毛利率预期。

三季度归母净利润同比下降23%，低于汇丰及市场共识预期。汇丰下调2026—2028年盈利预测，同时预计2027年汛期水资源有望改善。

三季度收入和净利润分别同比增长27.2%和41.8%。汇丰前海预计费用率下降可抵消部分集采降价压力，但外周血管介入业务增长趋平，使整体收入预测基本不变。

分众传媒三季度收入和归母净利润仍同比下降，但环比回升。汇丰前海看好双十一广告旺季带来的改善，同时因电梯媒体租金高于预期下调毛利率预测。

NiSource三季度每股收益超出预期，并将2027—2033年投资计划定为400亿美元。公司上调长期每股收益增速目标，但数据中心项目贡献将随客户需求逐步释放，扩张期间仍需债务和股权融资。

2026年三季度国内医疗设备招标同比转增，企业收入出现改善；摩根大通认为，采购规则变化和较低的地缘政治敏感度也在支撑板块表现。

泰国拟从2027年起将符合特定条件的进口纯电动车和增程式电动车消费税均提高至35%。摩根大通认为，泰国单一市场的行业影响可控，但海外贸易壁垒叠加将压制出口增长，本地化也可能拖累短期利润率。

布伦特原油升至每桶117美元上方，全球股市下跌引发黄金抛售。汇丰认为，央行或中国买盘可能提供支撑，但印度外汇储备下降或限制其央行购金。

摩根士丹利将软件贷款按AI冲击风险分为三档：高风险贷款占余额的16%，且集中于低评级和近年到期借款人。价格与再融资条件已明显分化，CLO经理也在调整持仓。

长期铀价8月创历史新高，铀股却仍在下跌；Scott Melbye 说股价与基本面的脱节正是机会——即使不再为数据中心新建一座反应堆，未来20年铀缺口也有17亿磅。

10月30日金价单日跌超150美元、白银跌约6%，新奥尔良投资会议主办人 Brien Lundin 却说这轮牛市远未结束，并称它将是黄金史上最大、回报最高的一轮。

微软第三季度资本开支低于此前预期，第三方云算力交付延迟引发CoreWeave等公司股价下跌。Evercore ISI认为，相关供应商可能并非CoreWeave，但微软并未披露其身份。

财报季尚处早期，杰富瑞预计标普500中科技七巨头以外公司的调整后盈利增速将达到32.1%，高于七巨头的21.4%；但七巨头仍以更快的收入增速领先。

美银认可光连接业务整合的战略价值，但预计全股票交易带来的股本稀释、客户冲突和漫长审批将压制Marvell的投资吸引力。