Ikuti perkembangan semikonduktor, infrastruktur komputasi, dan siklus industri teknologi.
Nomura optimistis terhadap kemajuan CHPT dalam proyek prosesor penyedia layanan cloud dan pengujian AI, serta menaikkan target harga dari 3000 menjadi 4000 dolar Taiwan; namun, pengiriman produk bermargin kotor rendah dan panduan beban mendorongnya menurunkan proyeksi laba.
Pada kuartal ketiga 2026, laba operasi SK hynix melampaui perkiraan Nomura, tetapi laba bersih turun tajam dibandingkan kuartal sebelumnya. Nomura optimistis terhadap harga memori dan pengembalian kepada pemegang saham ke depan, serta memperkirakan pembelian kembali dan pembatalan saham akan semakin meningkatkan laba per saham.
Pendapatan kuartal ketiga 2026 naik 36,8% secara tahunan, tetapi laba bersih turun 5% dari kuartal sebelumnya. Nomura Orient International menurunkan proyeksi laba tahun itu, sekaligus menaikkan proyeksi 2027–2028 dengan bertaruh pada peningkatan volume film pelepas dan skala ekonomi.
Pendapatan kuartal ketiga JCET mencapai rekor per kuartal, dan perusahaan menaikkan anggaran investasi setahun penuh sebesar 65%. JPMorgan optimistis terhadap pesanan terkait AI dan peningkatan produk, sambil menurunkan proyeksi laba 2027–2028 karena tambahan depresiasi.
Pada kuartal ketiga 2026, pendapatan Bestechnic pulih dibandingkan kuartal sebelumnya, tetapi laba bersih turun tajam baik secara tahunan maupun kuartalan. Nomura Orient International menurunkan proyeksi laba dan mencermati adopsi pelanggan serta kemajuan produksi massal cip kacamata pintar BES6100.
Dalam tiga kuartal pertama 2026, porsi pendapatan semikonduktor dan material elektronik Injet Electric naik menjadi lebih dari 40%, sementara pesanan baru meningkat 169,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Pesanan segmen material tumbuh paling cepat, dan perusahaan memperkirakan pertumbuhan pesanan akan mendorong kenaikan pendapatan selanjutnya.
Margin kotor TUC pada kuartal ketiga naik menjadi 36,9%, melampaui konsensus Bloomberg. Nomura memperkirakan kenaikan harga akan terus mendorong pertumbuhan laba, tetapi juga menurunkan kelipatan valuasinya karena ketidakpastian proyek generasi berikutnya milik pelanggan AI utama.
Pendapatan kuartal ketiga naik 46% secara tahunan, tetapi perkembangan baru yang lebih penting adalah perkiraan manajemen bahwa pertumbuhan pendapatan chip interkoneksi kuartal keempat akan meningkat menjadi sekitar 103% secara tahunan. Bernstein menaikkan proyeksi pendapatan setahun penuh dan optimistis terhadap permintaan lanjutan dari peningkatan kanal memori server.
Bisnis pusat data dan margin kotor kuartal ketiga melampaui ekspektasi pasar, tetapi melemahnya permintaan PC dan penyesuaian persediaan membebani prospek kuartal keempat. Bernstein menilai tekanan terhadap PC lebih berat daripada perkiraan sebelumnya.
Bisnis semikonduktor dan baterai mendorong pendapatan OPT naik 46% secara tahunan pada kuartal ketiga, tetapi pendapatan dan laba turun dibandingkan kuartal sebelumnya. BofA menaikkan target harga menjadi 97 yuan dan tetap mencermati tekanan margin jangka pendek akibat ekspansi bisnis baru.
Nomura memperkirakan harga laminasi berlapis tembaga kelas atas naik 10%–20% pada kuartal keempat 2026 dan optimistis terhadap peningkatan kualitas material platform AI; rencana kapasitas diperpanjang hingga 2030, tetapi beberapa proyek tertunda.
Pesanan dan backlog yang menunggu pemasangan mencapai rekor pada kuartal ketiga, dan Equinix menaikkan panduan setahun penuh untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Bernstein optimistis terhadap kenaikan harga saat perpanjangan dan ekspansi kapasitas, tetapi biaya utang baru lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman yang ada.
Oracle memperkirakan masih membutuhkan sekitar 20 miliar dolar pendanaan tambahan untuk siklus investasi FY26 hingga FY30, serta menghasilkan sekitar 30 miliar dolar arus kas bebas pada FY29. Citi menilai adopsi aplikasi AI dan ekspansi pusat data memperkuat prospek pertumbuhan.
Pendapatan naik 33% secara tahunan pada kuartal ketiga 2026, tetapi laba bersih turun 94%. JPMorgan menilai permintaan masih tangguh, tetapi biaya memori dan persaingan menggerus laba kotor yang dihasilkan pertumbuhan.
Pada 29 Oktober, Century Hengtong mencatat pembelian bersih institusi sebesar 86,92 juta yuan, sementara harga sahamnya turun 0,49%. Perusahaan menyediakan layanan pengumpulan dan anotasi data robot bagi pelanggan di bidang kecerdasan terwujud, serta memiliki bisnis digital termasuk layanan bagi pemilik kendaraan.
Megmeet, ZTT, Hongchang Electronics, dan Mankun Technology mencatat kenaikan laba bersih kuartal ketiga yang tajam secara tahunan, masing-masing didorong oleh posisi bisnis catu daya, kenaikan harga serat optik, peningkatan volume dan harga laminasi berlapis tembaga, serta bertambahnya pesanan; Decolite berencana menginvestasikan 1,2 miliar yuan untuk memperluas kapasitas produk konektivitas optik.
Huafu Securities menilai perkembangan model serbaguna dan rantai perangkat berpotensi membantu kecerdasan terwujud mencapai tonggak penting, dengan pengumpulan data dan komponen robot sebagai dua bidang yang patut diperhatikan.
Pertumbuhan AWS Amazon di bawah ambang pihak pembeli, sementara belanja modal menekan arus kas bebas; pendapatan pusat data Intel melampaui ekspektasi, tetapi bisnis PC yang lemah membebani panduan kuartal keempat.
Pendapatan kuartal fiskal pertama Sandisk melampaui ekspektasi Wall Street, tetapi pertumbuhan lebih banyak berasal dari pengiriman, sementara margin kotor dan kemajuan perjanjian jangka panjang tidak mencapai ambang yang diharapkan investor optimistis; pengguna aktif harian Reddit di AS menurun dan panduan pendapatan kuartal keempat berada di bawah ekspektasi pasar.
Pertumbuhan pencarian Alphabet di bawah ekspektasi; Microsoft Azure mengalami percepatan, tetapi pendanaan dan biaya menjadi perhatian. ServiceNow dan Fortinet menghadapi tantangan terkait pertumbuhan penggunaan AI, realisasi pendapatan layanan, dan margin.
