A Unhidea explica relatórios de investimento global, entrevistas selecionadas e resumos de mercado, com fontes, datas, pressupostos principais e fundamentos de cada análise.
O JPMorgan afirma que Baosteel e Steel Authority of India enfrentam pressões de custos, enquanto Nucor e Gerdau se beneficiam dos preços e dos volumes de vendas. As duas mineradoras mantiveram suas projeções anuais, mas ambas apresentaram pontos fracos no trimestre.
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O crescimento dos pedidos de automação industrial desacelerou acentuadamente desde agosto; a receita do negócio de veículos de novas energias se recuperou, mas sua margem bruta caiu. O JPMorgan mantém a recomendação neutra e acompanha a qualidade do crescimento.
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A margem bruta do negócio de automação de fábricas ficou positiva no terceiro trimestre e um projeto de robótica entrou em produção em massa; a margem bruta do grupo melhorou trimestre a trimestre, mas permaneceu abaixo do mesmo período do ano anterior nos nove primeiros meses.
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O JPMorgan estabeleceu preço-alvo de 9.70 yuans para o fim de 2027 para as ações A do ICBC. O banco prevê recuperação da receita líquida de juros, mas o aumento das provisões para perdas com empréstimos fará o lucro crescer menos que a receita.
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As Soluções de Pesquisa e Desenvolvimento impulsionaram o desempenho da IQVIA acima das expectativas no terceiro trimestre, enquanto o ritmo de pedidos também apoiou a melhora da demanda; ao mesmo tempo, a limpeza da carteira de pedidos pendentes foi maior que o esperado e a projeção de crescimento orgânico anual foi ligeiramente reduzida.
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A receita das unidades comparáveis cresceu 2,7% e as despesas caíram 1,8% no terceiro trimestre, elevando o FFO principal por ação acima da previsão do JPMorgan e do consenso da Bloomberg. A empresa também elevou suas metas operacionais anuais para unidades comparáveis e recomprou 327 milhões de dólares em ações durante o trimestre.
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O prejuízo líquido ajustado do terceiro trimestre diminuiu em relação ao trimestre anterior, mas os preços efetivos de venda ficaram abaixo das cotações. O JPMorgan reduziu suas projeções de lucro e o preço-alvo, acompanhando também a redução de estoques no quarto trimestre e os cortes de produção do setor.
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Os empréstimos e a margem financeira líquida sustentaram o crescimento da receita, mas a formação de novos créditos inadimplentes acelerou e a cobertura por provisões caiu. O JPMorgan mantém a recomendação Neutra e considera que a formação de créditos inadimplentes em Hong Kong pode continuar elevada no curto prazo em meio a juros altos.
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Os lucros das empresas industriais subiram 14,4% em termos anuais em setembro, acima dos 4,2% de agosto. O JPMorgan considera que a demanda por IA e os preços nos elos iniciais da cadeia sustentaram os lucros, mas a fraqueza persistente da indústria automotiva e da manufatura ligada ao consumo manteve a divergência.
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O lucro cresceu mais rapidamente que a receita no terceiro trimestre, e a companhia voltou a elevar suas projeções para o ano inteiro. O JPMorgan vê crescimento nos projetos em estágio avançado e na produção comercial, mas o cronograma de entrega de grandes pedidos e o aumento gradual da capacidade no exterior afetarão a materialização dos resultados.
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O JPMorgan considera que o foco da indústria de robôs humanoides da China e da Coreia do Sul passou das metas de capacidade para a implantação efetiva e a economia por unidade. Componentes e soluções de visão voltadas a tarefas específicas avançam mais rapidamente na China, enquanto fornecedores sul-coreanos enfrentam desafios de custos e concentração de clientes.
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A receita do negócio náutico da Polaris cresceu 29% em comparação anual no terceiro trimestre, mas as vendas no varejo de barcos pontão na América do Norte caíram. A pesquisa de canais do JPMorgan também mostra que as vendas de motores de popa da Yamaha ao consumidor final nos EUA passaram a registrar queda anual de cerca de 10% desde agosto.
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O JPMorgan avalia que as sucessivas revisões para cima das previsões de intensidade do fenômeno, a menor produção agrícola, os preços da energia e a redução do espaço para políticas podem ampliar conjuntamente os riscos nos mercados emergentes; o impacto nas ações varia conforme o setor e a empresa.
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A recuperação das exportações de derivados de petróleo e o aumento da utilização das instalações impulsionaram o lucro do terceiro trimestre, mas o JPMorgan espera que as pressões na compra de petróleo bruto e nos fretes pesem sobre o lucro do quarto trimestre e mantém a recomendação neutra.
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O índice Nikkei se recuperou após sustentar os 62,000 pontos, e a pressão do encerramento de posições compradas por operadores de tendência pode diminuir. O cenário-base do JPMorgan aponta para uma recuperação até o fim do ano, mas as tensões no mercado de crédito, os incidentes de segurança cibernética e o desempenho das estratégias de momentum continuam sendo riscos de cauda a observar.
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O JPMorgan analisa os mercados de energia e metais: o preço do gás natural europeu se aproxima de níveis excepcionalmente altos, enquanto o aumento das exportações russas de diesel é compensado pela queda dos estoques chineses; em meio à fraqueza do minério de ferro, a redução dos fretes melhora os preços franco a bordo das mineradoras.
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O JPMorgan prevê que o crescimento das receitas e dos lucros dos bancos estatais supere o dos bancos por ações no terceiro trimestre e espera apoio dos fluxos em busca de proteção. As ações H do ICBC são sua principal escolha, enquanto oportunidades de rotação também começam a surgir em alguns bancos por ações.
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A alta dos preços de memória para servidores e SSDs empresariais levou a receita e o lucro operacional da SK hynix a recordes trimestrais no terceiro trimestre; porém, perdas cambiais e de avaliação de investimentos deixaram o lucro líquido abaixo do esperado. A empresa também anunciou um amplo plano de retorno aos acionistas e prevê aceleração das remessas de memória no quarto trimestre.
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A Besi recebeu demanda acumulada por mais de 215 equipamentos de ligação híbrida de 23 clientes. A adoção na produção em massa de chips lógicos avança mais rapidamente, enquanto os pedidos de HBM continuam concentrados em pesquisa e desenvolvimento e em preparativos para a produção em massa. O JPMorgan mantém a recomendação de overweight e acompanha o momento de adoção da tecnologia.
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A margem da construção naval subiu para 8% e o lucro do negócio químico voltou a crescer; o JPMorgan elevou suas previsões de lucro para 2027–2028. A receita de alimentos líquidos, porém, continuou a cair fortemente, e perdas cambiais também pressionaram as expectativas de avaliação.
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