Yarı iletkenleri, bilgi işlem altyapısını ve teknoloji sektöründeki döngüyü takip edin.
Nomura, CHPT’nin bulut hizmeti sağlayıcılarının işlemci ve yapay zekâ test projelerindeki ilerlemesini olumlu değerlendirerek hedef fiyatını 3000 Yeni Tayvan dolarından 4000 Yeni Tayvan dolarına yükseltti; ancak düşük brüt marjlı ürün teslimatları ve gider öngörüsü, kurumun kâr tahminlerini düşürmesine yol açtı.
2026 yılının üçüncü çeyreğinde SK hynix’in faaliyet kârı Nomura’nın beklentilerini aştı, ancak net kâr bir önceki çeyreğe göre keskin biçimde düştü. Nomura, bellek fiyatlarının geleceği ve hissedarlara sağlanacak getiriler konusunda olumlu düşünüyor ve hisse geri alımları ile iptallerin hisse başına kârı daha da artırmasını bekliyor.
2026 yılının üçüncü çeyreğinde gelir yıllık %36,8 artarken net kâr önceki çeyreğe göre %5 düştü. Nomura Orient International, o yıla ilişkin kâr tahminini düşürürken ayırıcı film hacmindeki artışa ve ölçek ekonomilerine güvenerek 2027–2028 tahminlerini yükseltti.
JCET üçüncü çeyrekte çeyreklik gelir rekoru kırdı ve yıllık yatırım bütçesini %65 artırdı. JPMorgan, yapay zekâ bağlantılı siparişler ve ürünlerin geliştirilmesi konusunda iyimser olmakla birlikte, ek amortisman nedeniyle 2027–2028 kâr tahminlerini düşürdü.
2026 yılının üçüncü çeyreğinde Bestechnic’in geliri önceki çeyreğe göre toparlandı, ancak net kârı hem yıllık hem de çeyreklik bazda keskin biçimde düştü. Nomura Orient International kâr tahminlerini düşürdü ve BES6100 akıllı gözlük çipinin müşteriler tarafından benimsenmesini ve seri üretim sürecini takip ediyor.
2026 yılının ilk üç çeyreğinde Injet Electric’in yarı iletken ve elektronik malzeme gelirlerinin payı %40 üzerine çıkarken yeni siparişler yıllık bazda %169,24 arttı. En hızlı artış malzeme segmentindeki siparişlerde görüldü ve şirket, sipariş artışının sonraki dönem gelirlerini artırmasını bekliyor.
TUC’un üçüncü çeyrek brüt kâr marjı %36,9 düzeyine çıkarak Bloomberg konsensüs beklentisini aştı. Nomura, fiyat artışlarının kâr büyümesini desteklemeye devam edeceğini öngörüyor ancak önemli bir yapay zekâ müşterisinin yeni nesil projesine ilişkin belirsizlik nedeniyle değerleme çarpanını da düşürdü.
Üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %46 arttı. Ancak daha önemli yeni gelişme, yönetimin dördüncü çeyrekte ara bağlantı çipi gelirindeki yıllık büyümenin yaklaşık %103 düzeyine çıkmasını beklemesi. Bernstein, yılın tamamına ilişkin gelir tahminini yükseltti ve sunucu bellek kanallarının yükseltilmesinden doğacak sonraki talebe olumlu bakıyor.
Üçüncü çeyrekte veri merkezi işi ve brüt kâr marjı piyasa beklentilerini aştı; ancak PC talebinin zayıflaması ve stok düzeltmesi dördüncü çeyrek görünümünü baskıladı. Bernstein, PC tarafındaki olumsuz koşulların daha önce öngörülenden ağır olduğunu düşünüyor.
Yarı iletken ve batarya işleri, OPT’nin üçüncü çeyrek gelirinin yıllık bazda %46 artmasını sağladı; ancak gelir ve kâr önceki çeyreğe göre geriledi. BofA hedef fiyatı 97 yuana yükseltti ve yeni iş alanlarına açılmanın kısa vadeli marjlar üzerindeki baskısını izlemeyi sürdürüyor.
Nomura, üst segment bakır kaplı laminat fiyatlarının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde %10–%20 artmasını bekliyor ve yapay zekâ platformlarında malzeme iyileştirmelerine olumlu bakıyor; kapasite planları 2030 yılına uzanırken bazı projeler ertelendi.
Üçüncü çeyrekte siparişler ve kurulumu bekleyen sipariş birikimi rekor kırdı; Equinix tam yıl beklentilerini art arda üçüncü kez yükseltti. Bernstein, yenilemelerde fiyat artışına ve kapasite genişlemesine olumlu bakıyor, ancak yeni borcun maliyeti mevcut borçların faiz oranının üzerinde.
Oracle, FY26 ile FY30 arasındaki yatırım döngüsü için yaklaşık 20 milyar dolar ek finansmana ihtiyaç duyacağını ve FY29 döneminde yaklaşık 30 milyar dolar serbest nakit akışı yaratacağını öngörüyor. Citi, yapay zekâ uygulamalarının benimsenmesi ve veri merkezi genişlemesinin büyüme beklentilerini güçlendirdiğini düşünüyor.
2026 yılının üçüncü çeyreğinde gelir yıllık bazda %33 artarken net kâr %94 düştü. JPMorgan talebin dirençli kaldığını, ancak bellek maliyetleri ve rekabetin büyümeden elde edilen brüt kârı aşındırdığını düşünüyor.
29 Ekim tarihinde Century Hengtong'da kurumsal yatırımcıların net alımı 86,92 milyon yuan olurken hisse fiyatı %0,49 düştü. Şirket, bedensel yapay zekâ alanındaki müşterilerine robot verisi toplama ve etiketleme hizmetleri sunuyor; ayrıca araç sahiplerine yönelik hizmetler dahil dijital iş alanlarında faaliyet gösteriyor.
Megmeet, ZTT, Hongchang Electronics ve Mankun Technology'nin üçüncü çeyrek net kârları yıllık bazda keskin biçimde arttı. Artışı sırasıyla güç kaynağı işindeki konumlanma, optik fiber fiyatlarındaki yükseliş, bakır kaplı laminatlarda hacim ve fiyat artışı ve siparişlerdeki artış destekledi; Decolite ise optik bağlantı ürünleri kapasitesini artırmak için 1,2 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor.
Huafu Securities, genel amaçlı modellerin ve araç zincirlerinin gelişiminin bedenselleşmiş yapay zekânın önemli bir eşiği aşmasına yardımcı olabileceğini, veri toplama ve robot bileşenlerinin ise izlenmeye değer iki alan olduğunu düşünüyor.
Amazon AWS’nin büyüme hızı alıcı tarafın eşiğinin altında kaldı, sermaye harcamaları serbest nakit akışını düşürdü; Intel’in veri merkezi geliri beklentileri aştı, ancak zayıf PC işi dördüncü çeyrek beklentilerini aşağı çekti.
Sandisk’in ilk mali çeyrek geliri Wall Street beklentilerini aştı, ancak büyüme daha çok sevkiyatlardan kaynaklanırken brüt kâr marjı ve uzun vadeli anlaşmalardaki ilerleme iyimser yatırımcıların eşiklerine ulaşmadı; Reddit’in ABD’deki günlük aktif kullanıcı sayısı düştü ve dördüncü çeyrek gelir tahmini piyasa beklentisinin altında kaldı.
Alphabet'in arama büyümesi beklentilerin altında kaldı; Microsoft Azure hızlandı, ancak finansman ve maliyetler dikkat çekti. ServiceNow ve Fortinet ise yapay zekâ kullanımındaki büyüme, hizmet gelirlerinin gerçekleşmesi ve kâr marjlarıyla ilgili sınamalarla karşı karşıya.
