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摩根士丹利：LG新能源相關Ultium車型10月銷量仍徘徊在9000輛附近

美國純電動車市場10月恢復年增長，但Ultium平台車型銷量仍年減18%。摩根士丹利認為，LG新能源電動車業務有望觸底，利潤率回升則將較為漸進。

摩根士丹利上調布蘭特油價假設及Harbour Energy盈利預測，但認為BASF計劃退出持股，可能令回購帶來的額外現金流收益更多流向賣方。

摩根士丹利上調Eaton 2026至2028年的每股盈餘預測，預期兩大電氣業務將維持較快的內生成長，但價格與成本壓力將限制美洲業務的利潤率改善。

AVLAYAH第三季銷售額達1780萬美元，第四季指引也高於預期。保險給付涵蓋範圍擴大，以及臨床試驗患者轉用商業藥物，帶動了成長；但管理層預期此後增速將趨於平穩。

摩根大通預計Dupixent於2028年銷售額突破250億歐元，較中期目標提前兩年；但資產出售將壓低2027年收入增速，藥物管線進展仍影響估值判斷。

隆奧銀行亞太區 CIO 約翰·伍茲表示，如果把昨夜走勢看作 AI 支出見頂，當然偏空；但他更傾向於認為是倉位洗牌、技術性反向擠壓。中國比日韓更不受波及，損傷會較溫和；美國 AI 領域的波動對中國可能反而具有建設性。

Niles 投資管理創辦人丹·奈爾斯表示，這波修正是健康的，而且早就該來；代幣用量仍大幅攀升，但價格正在下跌；Anthropic 的營收成長率從第二季季增約 145% 放緩至第三季約 43%，第四季可能只有約 20%，估值倍數需要下修。

Bankless 主持人 Ryan 與 David 表示，標普 500 在一天半內下跌 4%、回到 6月的水準；納指下跌 6%、回到 4月的水準。現在斷言 AI 泡沫破裂還太早；比特幣守在 50 週均線附近，約 7.6萬美元；幣安 63.4億美元失竊案是史上最大規模的駭客案。

滙豐首席多元資產策略師馬克斯·凱特納表示，這波走勢像是 2018年1月底反向波動率產品爆倉；如今基金正被迫平倉，基本面並未改變；轉折的催化劑是 Anthropic 的 IPO，能以合理估值上市就好。

T. Rowe Price 全球投資聯席主管兼 CIO 塞巴斯蒂安·佩奇表示，這輪拋售並無真正的觸發因素，而是情緒與擁擠持倉引發的拋售清算；代幣需求增加 37%，支出增加 9%，英偉達目前市盈率約 12.6 倍，一年前為 30 倍。

PayPay 營收和調整後 EBITDA 均超過公司指引上限，點數成本低於預期可能是主要推手；摩根大通認為核心業務穩健，但本季業績難以推動股價回升。

交易量回落及不利匯率衝擊證券業務，Kakao Pay 第三季營業利益低於市場預期；支付與保險業務雖快速成長，摩根大通認為其規模仍不足以抵銷券商業務的週期性波動。

摩根大通將Erste Group 2026–2028年的調整後每股盈餘預測上調約1%–2%。淨利息收入是主要增量，但費用和提撥預測也有所提高。

穩市資金推動A股情緒反彈，但盈利預期和國內需求仍然疲弱。摩根士丹利認為，十月的調整改善了部分優質超跌股的風險回報，並繼續偏好精選個股。

人形機器人的類人形態有助於適應現有工作環境，但雙足行走和關節控制也提出更高要求。機構看好長期市場空間，2026年則是量產驗證與場景落地的關鍵窗口。

2026年第三季中國智算增量加快，但晶片供應仍限制部分營運商的客戶進駐。高盛看好一體化算力平台的潛在回報，同時因融資、回報率疑慮及估值收縮而下調產業目標價。

谷歌計劃於2027至2028年投資馬來西亞資料中心。高盛認為，專案建設及配套電網升級可能帶動電力設備和光纖需求，但各供應商能否受益，取決於實際取得的訂單及專案進度。

AI與園區網路帶動Arista上調成長預期；美銀看好跨資料中心互連機會，同時關注遞延收入成長放緩及大客戶占比對利潤率的影響。

希捷9月季度營收和每股盈餘高於市場共識，提價是主要驅動因素；公司預計12月季度出貨容量將加速成長，但單位容量成本下降已放緩。

相較預覽版，Hy4提升了長任務與工具調用能力；騰訊計劃近期推出速度更快、成本效益更高的 Flash 版本。花旗認為，這次升級有助於強化騰訊的企業 AI 定位。