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Bank of America: Hartnett, do BofA, torna-se otimista com a dívida de tecnologia: disparada do financiamento pressiona preços dos títulos, enquanto emissão de ações altera o risco de crédito

A dívida de tecnologia dos EUA caiu 9% no acumulado do ano, com o retorno em relação ao índice de títulos com grau de investimento no menor nível em 30 anos. O BofA considera os rendimentos atraentes, mas as pressões sobre os gastos de capital e o fluxo de caixa das grandes empresas de tecnologia continuam aumentando.

OPEC+ mantém produção, e Apple divulga resultados hoje após o fechamento

Citi: IA acelera geração de candidatos a medicamentos, e Citi vê oportunidades na validação experimental e em ativos farmacêuticos

O Citi acredita que a IA pode reduzir o custo do desenho molecular e ampliar a carteira de projetos de P&D, ao mesmo tempo que torna a validação experimental um gargalo. WuXi Biologics e Insilico Medicine se beneficiariam, respectivamente, de serviços laboratoriais e de fabricação e do licenciamento de plataformas e ativos farmacêuticos.

Citi: Por que a margem bruta da TFC superou as expectativas apesar da receita abaixo do esperado no terceiro trimestre?

A receita do terceiro trimestre cresceu 28% em relação ao trimestre anterior, mas ficou abaixo das previsões do Citi e do consenso da Bloomberg; a margem bruta de 65% sustentou o desempenho do lucro. O Citi espera que a receita continue melhorando no quarto trimestre, ao mesmo tempo que reduz suas projeções de lucro de médio prazo e o preço-alvo.

Citi: Receita da Ningbo Orient Wires & Cables cresce mais que o lucro no terceiro trimestre; queda de pedidos pesa nas projeções do Citi

Os cabos submarinos e o negócio de equipamentos e engenharia marítimos impulsionaram a receita do terceiro trimestre em 40% na comparação anual, mas perdas por impairment limitaram o crescimento do lucro líquido. A fraqueza das licitações de energia eólica offshore também reduziu a carteira de pedidos, e o Citi cortou suas projeções de lucro e o preço-alvo.

Citi: Desay SV: projetos de condução inteligente impulsionam crescimento e alta dos materiais reduz margem bruta

O crescimento dos controladores de domínio de condução inteligente no terceiro trimestre foi impulsionado por projetos que entraram em produção em massa, mas a alta dos preços das matérias-primas e a defasagem no repasse de custos reduziram a margem bruta em relação ao trimestre anterior. O Citi manteve suas projeções de lucro e recomendação Neutra, enquanto o negócio de robótica começou a obter contratos de fornecimento para projetos.

Qwen é integrado ao Apple Intelligence, e concorrência em IA no dispositivo migra para o ponto de acesso do sistema

Apple e Alibaba firmaram uma parceria para integrar o Qwen à versão chinesa do Apple Intelligence; a Sinolink Securities considera que a interação com o sistema e a capacidade de executar tarefas entre aplicativos serão direções importantes para a inovação em dispositivos.

Interfaces cérebro-computador avançam rumo à produção em massa: construção de linhas acelera e aprovação de produtos continua sendo etapa crucial

Musk afirma que o produto “Blindsight” da Neuralink está tecnicamente pronto e aguarda aprovação regulatória; a Kaiyuan Securities considera 2026 o primeiro ano de produção em massa de interfaces cérebro-computador implantáveis, enquanto avançam a construção de linhas de produção e a análise de produtos no país.

Após a queda simultânea dos índices e do sentimento, Cailian Press observa possibilidade de recuperação na segunda-feira

O mercado subiu e depois recuou na sexta-feira, e o número de ações que atingiram o limite diário de queda chegou ao maior nível desde 23 de março. Grandes investidores compraram ETFs de mercado amplo perto do fechamento e também houve notícias sobre políticas; a Cailian Press prevê uma oportunidade de recuperação na segunda-feira.

IA impulsiona demanda por experimentos em laboratório úmido, e Huiquan Beer aposta em produtos emblemáticos de médio e alto padrão

A Sinolink Securities está otimista com a demanda por experimentos em laboratório úmido gerada pelo ciclo de design com IA e validação experimental; a Sealand Securities acompanha o aumento das vendas de Huiquan 1983 e as reformas dos canais, mas sua previsão de lucro anual é inferior ao valor efetivo dos três primeiros trimestres indicado no material.

DRAM de sexta geração da Changxin conclui verificação de amostras de engenharia: como o aumento dos preços de memória se propagará?

A Changxin Technology confirmou pela primeira vez que sua plataforma tecnológica de DRAM de sexta geração usa a arquitetura 4F² e concluiu a verificação de amostras de engenharia. Instituições também estão otimistas de que os fabricantes nacionais de memória se beneficiem do ciclo do setor após fabricantes originais estrangeiros direcionarem capacidade para produtos de alto padrão.

Bernstein: Lucro da Murata no segundo trimestre supera expectativas: demanda por capacitores para IA impulsiona expansão da capacidade e alta das projeções anuais

A demanda de centros de dados elevou tanto a receita quanto as margens de capacitores, e a Murata aumentou suas projeções anuais de receita e lucro operacional; porém, a relação entre pedidos e entregas de capacitores recuou com a expansão da capacidade e fatores sazonais.

Bernstein: Recuperação da margem da Starbucks acelera: alavancagem de custos começa a aparecer junto ao crescimento das vendas comparáveis

No quarto trimestre do ano fiscal 2026, as vendas comparáveis nos Estados Unidos cresceram 7,7%, enquanto a margem operacional na América do Norte subiu 4.4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A Bernstein considera que a desaceleração do crescimento dos custos e o espaço para novas economias sustentam a continuidade da recuperação da margem, mas a transferência de vendas decorrente do fechamento de lojas e o benefício de uma semana adicional afetam a avaliação da qualidade do crescimento.

Bernstein: SanDisk supera expectativas com alta de volumes e preços; recompras sustentam revisão do lucro por ação

Os data centers impulsionaram uma alta sequencial de 23% na receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, mas a pressão sobre os custos e o desempenho do fluxo de caixa continuam sendo restrições importantes; a revisão para cima do lucro por ação futuro pelo Bernstein depende principalmente das recompras.

Bernstein: Pedidos e resultados do terceiro trimestre da nVent superam expectativas; nova capacidade determinará o ritmo de concretização do crescimento

A receita da nVent no terceiro trimestre cresceu 43,7% em relação ao ano anterior, e a carteira de pedidos aumentou em relação ao trimestre anterior para 2,6 bilhões de dólares. A Bernstein está otimista quanto à demanda em 2027, mas espera que a contribuição das duas novas fábricas para a receita comece a aparecer principalmente no segundo semestre.

Bernstein: Lasertec eleva projeção anual de pedidos, mas resultados do primeiro trimestre ficam muito abaixo do esperado

Pedidos recorrentes de A200 e a melhora da demanda por Matrics levaram a Lasertec a elevar o ponto médio de sua projeção anual de pedidos para 450 bilhões de ienes; ao mesmo tempo, a receita e o lucro operacional do primeiro trimestre ficaram 33% e 41%, respectivamente, abaixo do consenso do mercado.

Bernstein: Negócio de HIV da Gilead impulsiona resultados acima do esperado, e pressão da redução de preço em 2028 é quantificada

A receita e o lucro por ação do terceiro trimestre superaram o consenso do mercado em 6% e 15%, respectivamente. A companhia elevou a projeção de vendas para o ano inteiro e espera que a redução do preço do Biktarvy diminua a receita de 2028 em cerca de 1,5 bilhões de dólares; o crescimento de novos medicamentos e a diversificação do portfólio de desenvolvimento são essenciais para compensar a pressão.

Bernstein: Eli Lilly eleva projeção de receita anual: demanda por medicamentos para perda de peso é forte, enquanto novo remédio oral tem início mais lento

A receita do terceiro trimestre superou o consenso do mercado em cerca de 1,9 bilhões de dólares e, excluídos os itens favoráveis, ainda o superou em cerca de 1 bilhão de dólares. O Bernstein elevou sua projeção de receita anual, acompanhando também receitas não recorrentes, preços por canal e o ritmo de lançamento do Foundayo.

Bernstein: Posições em ações indianas divergem: instituições locais ampliam participação e sinais de concentração apontam para rotação setorial

Ao fim do terceiro trimestre de 2026, a participação das instituições locais no BSE 500 subiu para 18,3%, enquanto a participação estrangeira caiu para 16,2%. A Bernstein identifica oportunidades em posições concentradas e subponderadas usando desvios em relação às participações históricas, mas o desempenho dos sinais varia significativamente conforme o período de referência e o ambiente de mercado.

Bernstein: Mudanças nos contratos de data centers: prazo de fornecimento de energia elétrica determina atratividade, enquanto garantias de locatários de nuvem encolhem

Entrevistas da Bernstein com especialistas jurídicos mostram que a atividade de transações de data centers continua forte, mas os prazos de fornecimento de energia elétrica, os direitos de rescisão dos locatários e as garantias de crédito determinam conjuntamente a capacidade de financiamento e a distribuição de riscos dos projetos.