搜索

2,577 篇内容 · 按收录时间

Bernstein：GE Vernova燃机需求基础抬高，长期服务收入成为关键

Bernstein与GE Vernova管理层交流后认为，本轮电力周期的持续时间比需求峰值更重要：公用事业需求和客户预付款支撑燃机订单，新增装机则可能带来十余年的服务收入。电气化扩张受产能约束，风电仍需修复盈利。

Datadog三季度收入同比增长35%，但全年指引上调幅度仅相当于当季超额收入。Bernstein预计四季度增速放缓，下调AI客户收入模型和目标价。

Coupang收入大致符合预期，但火灾成本、自营业务毛利率下滑和台湾扩张支出压低利润。Bernstein下调目标价，并对利润恢复速度保持谨慎。

Booking三季度间夜量增速回升，但四季度收入和利润指引均低于市场共识。Bernstein认为全年利润预测受影响有限，更关注抽成率、投入与监管对2027年的影响。

Cash App放贷带动毛利超预期，Square支付规模延续增长；Bernstein认为，用户增长能否持续改善是估值的关键。

高盛认为，得州和佐治亚州选举结果可能推迟数据中心开发及相关电力投资；加州公用事业公司的关注点则转向山火责任改革。

DCD Connect与会者认为，尽快投产创收已成为数据中心选址的首要标准。电力、许可和劳动力限制推动开发商提前采购设备，也促使行业重新设计供电与设施。

ARM 2027财年第二季度营收和利润超过市场预期，但超预期主要来自授权业务，版税收入则受智能手机需求疲软拖累。管理层对AGI CPU收入更有信心，高盛上调收入预测，仍维持卖出评级。

巴西大选首轮结果推动股市大涨，摩根士丹利将巴西上调至超配，并在模型组合中增加国内金融股。该行认为，后续上涨取决于财政整顿能否降低资本成本。

摩根士丹利预计耐克收入基数将调整至约400亿美元，运动表现业务增长难以抵消Sportswear和Jordan的收缩；即便利率恢复至接近市场共识，较低收入仍将拖累盈利。

AppLovin广告模型改进带动游戏业务增长；英国电网投资加码，欧洲大型变压器交期延长；京东披露机器人采购和数据采集计划。

恩智浦三季度收入和每股盈利均超过市场共识，但四季度指引大致符合预期，盘后股价下跌7%。Evercore ISI看好汽车、数据中心和回购，同时下调盈利预测与目标价。

联发科2026年三季度收入超过公司指引，汇丰预计四季度ASIC开始大规模贡献收入；但TPU V9设计和封装进度面临挑战，该行下调目标价并维持持有评级。

11月5日指数低开后走强，成交量放大、短线情绪回暖。财联社认为，次日能否继续收阳是反弹的重要考验，约2万亿元成交额则有望支撑多个热点轮动。

美联储10月维持利率不变后，短端利率和美元回落，黄金收窄跌幅。汇丰预计本轮仅再加息一次，少于会前市场定价，但油价上涨仍对金价构成压力。

汇丰认为，如果本次美联储会议维持利率不变，金价仍有上涨空间；该行对2027年利率路径的判断也比市场定价温和。

11月5日，精研科技上涨20.01%，机构席位净买入6126万元。公司液冷产品已批量供货，光模块壳体部分产品和高速连接器接口已量产；机器人及灵巧手相关产品处于研发验证阶段。

东吴证券看好杰瑞股份受益于中东能源投资；浙商证券认为和元生物订单出现拐点，但预计其未来三年仍将亏损。

奥普特前三季度半导体和工业AI业务快速增长，但整体毛利率低于上年；朗姿股份医美存量品牌保持增长，华泰证券预计其2026年归母净利润同比下降。

OpenAI提出降低数据中心对当地电网影响的社区承诺。长江证券认为，固体氧化物燃料电池可作为数据中心供电的补充方案，其竞争力取决于部署速度、成本和系统适配。