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Goldman Sachs: riscos para o crescimento global pendem para a baixa; por que manter sobrepeso em ações?

A recuperação dos preços de energia e a alta dos juros de longo prazo estão aumentando a pressão sobre o crescimento, mas o Goldman Sachs acredita que a alta final dos juros pelos bancos centrais será menor do que a precificada pelo mercado. Lucros, posicionamento e avaliações ainda podem sustentar as bolsas no fim do ano. Na alocação, o banco mantém uma inclinação moderada ao risco, usando o iene e exposição direcionada à energia para enfrentar choques.

Goldman Sachs: Weichai Power: Goldman Sachs prevê que a geração de eletricidade para centros de dados contribua com cerca de metade do lucro líquido em 2027

O Goldman Sachs vê a geração de eletricidade para centros de dados como um novo motor de lucro da Weichai: os grupos geradores a gás impulsionarão o crescimento no curto prazo, enquanto as células de combustível ganharão escala a partir de 2028. Seu preço-alvo também incorpora os lucros do negócio de alimentação elétrica principal em 2030, de modo que o ritmo de concretização do crescimento afeta diretamente a avaliação.

Goldman Sachs: Acuity planeja adquirir a Parameter por 675 milhões de dólares e ampliar sua capacidade de monitoramento de data centers

A Parameter prevê crescimento de receita superior a 30% no ano-calendário de 2027 e margem EBITDA de cerca de 40%. O negócio pode elevar o lucro da Acuity e acrescentar à Distech produtos como detecção de vazamentos de líquidos. A transação deverá ser paga com 500 milhões de dólares em empréstimos e 175 milhões de dólares em caixa. O Goldman Sachs manteve a recomendação neutra.

Goldman Sachs: Crescimento do encapsulamento avançado da Amkor não compensa fraqueza dos mercados finais; Goldman Sachs reduz preço-alvo

O negócio de computação continua a se beneficiar da expansão do encapsulamento 2.5D e dos programas de CPU, mas as margens do terceiro trimestre e as projeções de receita e lucro por ação para o quarto trimestre ficaram abaixo das expectativas do mercado. O Goldman Sachs manteve a recomendação Neutra e reduziu o preço-alvo de 65 dólares para 56 dólares, observando se a expansão de capacidade pode gerar lucro e fluxo de caixa mais fortes.

Goldman Sachs: O investimento em IA continua a crescer, mas seu impulso ao crescimento econômico atingirá o pico

Os resultados de três gigantes da nuvem vão testar a demanda por capacidade computacional para IA e os retornos dos investimentos. O Goldman Sachs prevê que o impulso do boom da IA ao crescimento econômico atingirá o pico entre o fim de 2026 e o início de 2027, enquanto os preços da energia e as taxas de juros aumentam a pressão de baixa sobre o crescimento.

Goldman Sachs: Prévia dos resultados da Apple: aumentos de preços sustentam a receita; por que o Goldman Sachs eleva o preço-alvo com a pressão sobre os lucros?

O Goldman Sachs prevê que a receita da Apple no trimestre de setembro fique, em linhas gerais, em linha com o consenso, com o crescimento do iPhone impulsionado principalmente por aumentos de preços e maior participação de modelos premium; já a expectativa de lucro para o trimestre de dezembro está abaixo do consenso. O preço-alvo sobe para 390 dólares, principalmente pela maior confiança de que o Duo impulsionará a troca de aparelhos, e não por uma revisão para cima das projeções de lucro.

Goldman Sachs: Sieyuan Electric: lucro operacional atende às expectativas do Goldman Sachs, mas pedidos no exterior ainda levam tempo para se tornar receita

A receita do terceiro trimestre cresceu 31% e o lucro operacional aumentou 30%, mas o lucro líquido subiu apenas 5%. O Goldman Sachs considera que as operações continuam resilientes; os fatores centrais são o ritmo de aceitação e entrega, a maior participação de negócios com baixa margem bruta e a capacidade de os pedidos norte-americanos continuarem se convertendo em receita diante da incerteza regulatória.

Goldman Sachs: Recuo do impulso das bolsas globais: como a alta do custo de financiamento pressiona os lucros e a alocação de capital

As bolsas globais caíram cerca de 1% na semana, enquanto as ações relacionadas à IA e as beneficiárias de gastos de capital ficaram para trás. O Goldman Sachs voltou sua atenção para o custo da dívida: o peso dos juros já corroeu os lucros e o refinanciamento também pode reduzir o espaço para investimentos e retornos aos acionistas, embora a alavancagem geral na Europa continue administrável.

Goldman Sachs: Apetite ao risco cai para território negativo, ações de tecnologia afetam diferentes ativos e alocação mantém viés moderadamente otimista

O indicador de apetite ao risco do Goldman Sachs caiu ao menor nível desde abril de 2025, mas ainda está distante dos sinais contrários observados historicamente. As ações de tecnologia se tornaram um importante motor da volatilidade entre classes de ativos. O banco mantém sobrepeso em ações, equilibrado por subpeso em crédito, sobrepeso em caixa no curto prazo e em títulos no longo prazo.

Goldman Sachs: KOA eleva novamente a projeção anual: por que o Goldman Sachs está otimista com os lucros de componentes passivos japoneses?

O lucro operacional da KOA no segundo trimestre fiscal subiu para cerca de 2.6 vezes o nível do mesmo período do ano anterior, com melhora conjunta no crescimento das vendas, na utilização da capacidade e no mix de produtos. Com base nisso, o Goldman Sachs está otimista com o impulso dos lucros das empresas japonesas de componentes passivos, mas a maior parte do aumento dos pedidos veio de encomendas antecipadas, e também há uma defasagem no repasse da alta dos custos de materiais.

Goldman Sachs: CATL: Por que o Goldman Sachs considera a integração de sistemas de armazenamento de energia essencial para uma reavaliação?

O Goldman Sachs considera que a transição da CATL para integradora de sistemas de armazenamento de energia pode melhorar tanto o lucro bruto por unidade quanto sua posição competitiva. Por isso, seu preço-alvo atribui uma avaliação independente ao negócio de armazenamento, mas depende dos lucros de 2030 e do progresso da integração.

Goldman Sachs: Terceiro trimestre da Lepu Medical fica abaixo das expectativas do Goldman Sachs: negócio principal se estabiliza gradualmente e gastos com P&D freiam recuperação do lucro

A receita e o lucro líquido da Lepu Medical caíram 10% e 39%, respectivamente, na comparação anual do terceiro trimestre. O negócio de dispositivos apresentou sinais de estabilização, mas os ajustes de preços de preparações farmacêuticas continuaram pressionando a receita, enquanto o investimento em medicamentos inovadores continuou consumindo lucros. O Goldman Sachs reduziu o preço-alvo de 15 yuans para 14 yuans e manteve a recomendação neutra.

Goldman Sachs: Oriental Yuhong: receita cresce 12%, mas perdas por redução ao valor recuperável e alta do betume pressionam o lucro

Os negócios de varejo e internacionais levaram a receita do terceiro trimestre acima da previsão do Goldman Sachs, mas perdas por redução ao valor recuperável, aumento do custo do betume e atraso nos reajustes de preços pesaram sobre o lucro. O Goldman Sachs reduziu suas projeções de lucro e o preço-alvo, mantendo a recomendação de compra. A recuperação dependerá do repasse de custos e da eficiência da expansão internacional.

Goldman Sachs: Comfort Systems: aceleração dos pedidos compensa corte nas margens e Goldman Sachs eleva projeções de lucro

Os pedidos do terceiro trimestre subiram para 7,5 bilhões de dólares, mas a margem ficou abaixo do esperado e a ação caiu 9% após os resultados. O Goldman Sachs considera que a fase dos projetos afetou o reconhecimento dos lucros e que o crescimento dos pedidos é suficiente para elevar as projeções de lucro de médio prazo, ao mesmo tempo que reduz o múltiplo de avaliação.

Como a notícia do início da elaboração de uma norma obrigatória de C-V2X pode mudar a demanda por instalação de fábrica em veículos conectados?

O material cita fontes do setor segundo as quais começou a elaboração de uma norma obrigatória para instalar C-V2X em veículos. A lógica da demanda está migrando da construção de projetos-piloto para exigências de instalação de fábrica, mas a norma para veículos comerciais ainda está em consulta, com um período adicional de transição de 25 meses após sua entrada em vigor.

A adoção de aplicações de IA acelera, mas os orçamentos de software continuam cautelosos: o negócio de capacidade computacional da Saiyi Information começa a contribuir para o lucro

A GF Securities considera mais provável que os orçamentos de TI dos setores clientes apresentem mudanças positivas no primeiro trimestre de 2027; a Sealand Securities acompanha a recuperação do negócio principal da Saiyi Information e a comercialização dos seus projetos de capacidade computacional, e o crescimento posterior depende de condições como a expansão dos novos negócios e o fluxo de caixa.

Pesquisa de máquinas da Tianfeng Securities: Quais processos observar na implementação da IA física? Da costura e embalagem à logística e soldagem

A equipe de máquinas da Tianfeng Securities associa as oportunidades de implementação da IA física a tarefas manuais específicas: no vestuário, o foco está na manipulação de peças flexíveis de tecido; embalagem e logística abrangem carga, descarga, classificação e movimentação; na soldagem, destacam-se os sistemas de controle e as estações de trabalho. Para compreender o tamanho da oportunidade, é preciso considerar o contingente de trabalhadores correspondente em conjunto com a cobertura dos produtos e o estágio de desenvolvimento.